開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.2014
02-05
1.2014
02-05
1.2015
02-04
1.2015
02-04
-0.0001-0.01%開放開放
2005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1412
02-05
1.1412
02-05
1.1413
02-04
1.1413
02-04
-0.0001-0.01%開放開放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.5690
02-05
1.5690
02-05
1.5763
02-04
1.5763
02-04
-0.0073-0.46%開放開放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4926
02-05
1.4926
02-05
1.4995
02-04
1.4995
02-04
-0.0069-0.46%開放開放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2991
02-05
1.2991
02-05
1.3006
02-04
1.3006
02-04
-0.0015-0.12%開放開放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4756
02-04
1.4756
02-04
1.4694
02-03
1.4694
02-03
0.00620.42%開放開放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4276
02-04
1.4276
02-04
1.4216
02-03
1.4216
02-03
0.00600.42%開放開放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.5134
02-05
1.5134
02-05
1.5364
02-04
1.5364
02-04
-0.0230-1.50%開放開放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3123
02-04
1.3123
02-04
1.3117
02-03
1.3117
02-03
0.00060.05%開放開放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2780
02-04
1.2780
02-04
1.2775
02-03
1.2775
02-03
0.00050.04%開放開放
11005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.5733
02-05
2.5733
02-05
2.6269
02-04
2.6269
02-04
-0.0536-2.04%開放開放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.5273
02-05
1.5273
02-05
1.5462
02-04
1.5462
02-04
-0.0189-1.22%開放開放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.4692
02-05
1.4692
02-05
1.4874
02-04
1.4874
02-04
-0.0182-1.22%開放開放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0903
02-04
1.0903
02-04
1.0854
02-03
1.0854
02-03
0.00490.45%開放開放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0859
02-04
1.0859
02-04
1.0810
02-03
1.0810
02-03
0.00490.45%開放開放
16005976長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.3252
02-05
1.3642
02-05
1.3287
02-04
1.3677
02-04
-0.0035-0.26%開放開放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6891
02-04
1.6891
02-04
1.6731
02-03
1.6731
02-03
0.01600.96%限大額開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.6421
02-04
1.6421
02-04
1.6266
02-03
1.6266
02-03
0.01550.95%限大額開放
19006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.6030
02-04
1.6030
02-04
1.5972
02-03
1.5972
02-03
0.00580.36%開放開放
20006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.5298
02-04
1.5298
02-04
1.5294
02-03
1.5294
02-03
0.00040.03%開放開放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2514
02-04
1.5000
02-04
1.2433
02-03
1.4919
02-03
0.00810.65%開放開放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.7215
02-04
1.7215
02-04
1.7139
02-03
1.7139
02-03
0.00760.44%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6722
02-04
1.6722
02-04
1.6649
02-03
1.6649
02-03
0.00730.44%開放開放
24006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5777
02-04
1.5777
02-04
1.5734
02-03
1.5734
02-03
0.00430.27%開放開放
25006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3010
02-04
1.3010
02-04
1.3004
02-03
1.3004
02-03
0.00060.05%開放開放
26006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.6753
02-04
1.6753
02-04
1.6774
02-03
1.6774
02-03
-0.0021-0.13%開放開放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5304
02-04
1.5304
02-04
1.5322
02-03
1.5322
02-03
-0.0018-0.12%開放開放
28006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1534
02-04
1.2844
02-04
1.1523
02-03
1.2833
02-03
0.00110.10%開放開放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3668
02-04
1.4152
02-04
1.3640
02-03
1.4124
02-03
0.00280.21%開放開放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2212
02-04
1.3132
02-04
1.2190
02-03
1.3110
02-03
0.00220.18%開放開放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.4530
02-04
1.4530
02-04
1.4511
02-03
1.4511
02-03
0.00190.13%開放開放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2714
02-04
1.5594
02-04
1.2671
02-03
1.5551
02-03
0.00430.34%開放開放
33006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.7123
02-04
1.7123
02-04
1.7123
02-03
1.7123
02-03
0.00000.00%開放開放
34006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7449
02-04
1.7449
02-04
1.7305
02-03
1.7305
02-03
0.01440.83%開放開放
35006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6946
02-04
1.6946
02-04
1.6806
02-03
1.6806
02-03
0.01400.83%開放開放
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.6191
02-05
1.6191
02-05
1.6632
01-30
1.6632
01-30
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1899
02-04
1.1899
02-04
1.1885
02-03
1.1885
02-03
0.00140.12%開放開放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8766
02-04
1.8766
02-04
1.8721
02-03
1.8721
02-03
0.00450.24%開放開放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0829
02-04
1.2386
02-04
1.0836
02-03
1.2393
02-03
-0.0007-0.06%開放開放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.6100
02-04
1.6100
02-04
1.6077
02-03
1.6077
02-03
0.00230.14%開放開放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.5667
02-04
1.5667
02-04
1.5644
02-03
1.5644
02-03
0.00230.15%開放開放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3769
02-04
1.3769
02-04
1.3729
02-03
1.3729
02-03
0.00400.29%開放開放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.3401
02-04
1.3401
02-04
1.3361
02-03
1.3361
02-03
0.00400.30%開放開放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.4864
02-04
1.4864
02-04
1.4901
02-03
1.4901
02-03
-0.0037-0.25%開放開放
45006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4335
02-04
1.4335
02-04
1.4285
02-03
1.4285
02-03
0.00500.35%開放開放
46006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4891
02-04
1.4891
02-04
1.4847
02-03
1.4847
02-03
0.00440.30%開放開放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4646
02-04
1.4646
02-04
1.4630
02-03
1.4630
02-03
0.00160.11%限大額開放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4158
02-04
1.4158
02-04
1.4142
02-03
1.4142
02-03
0.00160.11%限大額開放
49006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1574
02-04
1.4374
02-04
1.1544
02-03
1.4344
02-03
0.00300.26%開放開放
50006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1504
02-04
1.4304
02-04
1.1474
02-03
1.4274
02-03
0.00300.26%開放開放
51006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.3062
02-04
1.3512
02-04
1.3054
02-03
1.3504
02-03
0.00080.06%開放開放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.3037
02-04
1.3037
02-04
1.3004
02-03
1.3004
02-03
0.00330.25%開放開放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.5159
02-04
1.5159
02-04
1.5316
02-03
1.5316
02-03
-0.0157-1.03%開放開放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.5701
02-04
1.5701
02-04
1.5735
02-03
1.5735
02-03
-0.0034-0.22%開放開放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2853
02-04
1.2853
02-04
1.2839
02-03
1.2839
02-03
0.00140.11%開放開放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2561
02-04
1.2561
02-04
1.2548
02-03
1.2548
02-03
0.00130.10%開放開放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3284
02-05
1.3284
02-05
1.3313
02-04
1.3313
02-04
-0.0029-0.22%開放開放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.6024
02-04
1.6024
02-04
1.6092
02-03
1.6092
02-03
-0.0068-0.42%開放開放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.5831
02-04
1.5831
02-04
1.5919
02-03
1.5919
02-03
-0.0088-0.55%開放開放
60007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2608
02-04
1.2608
02-04
1.2582
02-03
1.2582
02-03
0.00260.21%開放開放
61007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.2181
02-04
1.2181
02-04
1.2156
02-03
1.2156
02-03
0.00250.21%開放開放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3655
02-04
1.3655
02-04
1.3650
02-03
1.3650
02-03
0.00050.04%開放開放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2951
02-04
1.2951
02-04
1.2925
02-03
1.2925
02-03
0.00260.20%開放開放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2610
02-04
1.2610
02-04
1.2584
02-03
1.2584
02-03
0.00260.21%開放開放
65007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.7765
02-04
1.7765
02-04
1.7766
02-03
1.7766
02-03
-0.0001-0.01%開放開放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3454
02-04
1.3454
02-04
1.3515
02-03
1.3515
02-03
-0.0061-0.45%開放開放
67007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.7700
02-04
1.7700
02-04
1.7710
02-03
1.7710
02-03
-0.0010-0.06%開放開放
68007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.4638
02-04
1.4638
02-04
1.4591
02-03
1.4591
02-03
0.00470.32%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.4352
02-04
1.4832
02-04
1.4323
02-03
1.4803
02-03
0.00290.20%開放開放
70007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.4121
02-04
1.4591
02-04
1.4093
02-03
1.4563
02-03
0.00280.20%開放開放
71007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5253
02-04
1.5253
02-04
1.5146
02-03
1.5146
02-03
0.01070.71%開放開放
72007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5032
02-04
1.5032
02-04
1.4927
02-03
1.4927
02-03
0.01050.70%開放開放
73007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2631
02-04
1.2631
02-04
1.2595
02-03
1.2595
02-03
0.00360.29%開放開放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3831
02-04
1.3831
02-04
1.3818
02-03
1.3818
02-03
0.00130.09%開放開放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4444
02-04
1.5061
02-04
1.4509
02-03
1.5126
02-03
-0.0065-0.45%開放開放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3802
02-04
1.3802
02-04
1.3836
02-03
1.3836
02-03
-0.0034-0.25%開放開放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.7652
02-04
1.7652
02-04
1.7684
02-03
1.7684
02-03
-0.0032-0.18%開放開放
78007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3503
02-04
1.3503
02-04
1.3443
02-03
1.3443
02-03
0.00600.45%開放開放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.3259
02-04
1.3259
02-04
1.3240
02-03
1.3240
02-03
0.00190.14%開放開放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.2913
02-04
1.2913
02-04
1.2895
02-03
1.2895
02-03
0.00180.14%開放開放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.1719
02-04
1.1719
02-04
1.1734
02-03
1.1734
02-03
-0.0015-0.13%開放開放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2345
02-04
1.2345
02-04
1.2317
02-03
1.2317
02-03
0.00280.23%開放開放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.2044
02-04
1.2044
02-04
1.2016
02-03
1.2016
02-03
0.00280.23%開放開放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2850
02-04
1.2850
02-04
1.2830
02-03
1.2830
02-03
0.00200.16%開放開放
85007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0921
02-04
1.0921
02-04
1.0861
02-03
1.0861
02-03
0.00600.55%開放開放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2006
02-04
1.2006
02-04
1.1981
02-03
1.1981
02-03
0.00250.21%開放開放
87007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.4666
02-04
1.4666
02-04
1.4632
02-03
1.4632
02-03
0.00340.23%開放開放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.4647
02-04
1.4647
02-04
1.4687
02-03
1.4687
02-03
-0.0040-0.27%開放開放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3865
02-04
1.3865
02-04
1.3899
02-03
1.3899
02-03
-0.0034-0.24%開放開放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2778
02-04
1.2778
02-04
1.2729
02-03
1.2729
02-03
0.00490.38%開放開放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.4944
02-04
1.4944
02-04
1.4895
02-03
1.4895
02-03
0.00490.33%開放開放
92007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.3673
02-04
1.3673
02-04
1.3643
02-03
1.3643
02-03
0.00300.22%開放開放
93007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2527
02-04
1.2527
02-04
1.2519
02-03
1.2519
02-03
0.00080.06%開放開放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1995
02-04
1.1995
02-04
1.2021
02-03
1.2021
02-03
-0.0026-0.22%開放開放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2215
02-04
1.2215
02-04
1.2196
02-03
1.2196
02-03
0.00190.16%開放開放
96007705長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1074
02-04
1.1074
02-04
1.1047
02-03
1.1047
02-03
0.00270.24%開放開放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2720
02-04
1.2720
02-04
1.2712
02-03
1.2712
02-03
0.00080.06%開放開放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.2096
02-04
1.2096
02-04
1.2085
02-03
1.2085
02-03
0.00110.09%開放開放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.1806
02-04
1.1806
02-04
1.1778
02-03
1.1778
02-03
0.00280.24%開放開放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.3391
02-04
1.3391
02-04
1.3379
02-03
1.3379
02-03
0.00120.09%開放開放
101007896易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3975
02-04
1.3975
02-04
1.3974
02-03
1.3974
02-03
0.00010.01%開放開放
102007897易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3653
02-04
1.3653
02-04
1.3653
02-03
1.3653
02-03
0.00000.00%開放開放
103007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.6196
02-05
1.6196
02-05
1.6354
02-04
1.6354
02-04
-0.0158-0.97%暫停開放
---
104007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.6643
02-04
1.6643
02-04
1.6623
02-03
1.6623
02-03
0.00200.12%開放開放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.3438
02-05
1.3438
02-05
1.3610
02-04
1.3610
02-04
-0.0172-1.26%暫停暫停
106008144工銀智遠配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1669
02-05
1.1669
02-05
1.1695
02-04
1.1695
02-04
-0.0026-0.22%開放開放
107008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7047
02-04
1.7047
02-04
1.6992
02-03
1.6992
02-03
0.00550.32%限大額開放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0713
02-04
1.0713
02-04
1.0673
02-03
1.0673
02-03
0.00400.37%開放開放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0471
02-04
1.0471
02-04
1.0431
02-03
1.0431
02-03
0.00400.38%開放開放
110008168匯添富聚焦成長三個月混合FOF估值圖基金吧1.2178
02-04
1.2178
02-04
1.2192
02-03
1.2192
02-03
-0.0014-0.11%開放開放
111008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.4142
02-04
1.4142
02-04
1.4162
02-03
1.4162
02-03
-0.0020-0.14%開放開放
112008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1796
02-04
1.1796
02-04
1.1752
02-03
1.1752
02-03
0.00440.37%開放開放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.1800
02-04
1.1800
02-04
1.1794
02-03
1.1794
02-03
0.00060.05%開放開放
114008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1329
02-05
1.1329
02-05
1.1366
02-04
1.1366
02-04
-0.0037-0.33%開放開放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1503
02-04
1.1503
02-04
1.1477
02-03
1.1477
02-03
0.00260.23%開放開放
116008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3244
02-04
1.3244
02-04
1.3272
02-03
1.3272
02-03
-0.0028-0.21%開放開放
117008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.1883
02-04
1.1883
02-04
1.1864
02-03
1.1864
02-03
0.00190.16%開放開放
118008639中歐預(yù)見穩(wěn)瑞混合(FOF)A估值圖基金吧1.2140
02-04
1.2140
02-04
1.2121
02-03
1.2121
02-03
0.00190.16%開放開放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.4421
02-04
1.4421
02-04
1.4450
02-03
1.4450
02-03
-0.0029-0.20%開放開放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2189
02-05
1.2189
02-05
1.2317
02-04
1.2317
02-04
-0.0128-1.04%開放開放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1771
02-05
1.1771
02-05
1.1895
02-04
1.1895
02-04
-0.0124-1.04%開放開放
122008886民生卓越配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0845
02-05
1.0845
02-05
1.0903
02-04
1.0903
02-04
-0.0058-0.53%開放開放
123009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2057
02-04
1.2246
02-04
1.2018
02-03
1.2207
02-03
0.00390.32%開放開放
124009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1520
02-04
1.1520
02-04
1.1499
02-03
1.1499
02-03
0.00210.18%開放開放
125009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1402
02-05
1.1402
02-05
1.1417
02-04
1.1417
02-04
-0.0015-0.13%開放開放
126009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2248
02-05
1.2248
02-05
1.2286
02-04
1.2286
02-04
-0.0038-0.31%開放開放
127009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2033
02-05
1.2033
02-05
1.2071
02-04
1.2071
02-04
-0.0038-0.31%開放開放
128009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1937
02-04
1.1937
02-04
1.1906
02-03
1.1906
02-03
0.00310.26%限大額開放
129009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.2642
02-04
1.2642
02-04
1.2602
02-03
1.2602
02-03
0.00400.32%開放開放
130009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.2906
02-04
1.2906
02-04
1.2860
02-03
1.2860
02-03
0.00460.36%開放開放
131009213易方達如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.2063
02-05
1.2063
02-05
1.2098
02-04
1.2098
02-04
-0.0035-0.29%開放開放
132009214易方達如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1868
02-05
1.1868
02-05
1.1902
02-04
1.1902
02-04
-0.0034-0.29%開放開放
133009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.6317
02-04
1.6317
02-04
1.6297
02-03
1.6297
02-03
0.00200.12%開放開放
134009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A估值圖基金吧1.1496
02-04
1.1496
02-04
1.1502
02-03
1.1502
02-03
-0.0006-0.05%開放開放
135009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0477
02-04
1.0477
02-04
1.0495
02-03
1.0495
02-03
-0.0018-0.17%開放開放
136009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1337
02-04
1.2018
02-04
1.1321
02-03
1.2002
02-03
0.00160.14%限大額開放
137009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.3204
02-04
1.3204
02-04
1.3163
02-03
1.3163
02-03
0.00410.31%開放開放
138009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2954
02-04
1.2954
02-04
1.2915
02-03
1.2915
02-03
0.00390.30%開放開放
139009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0616
02-05
1.0616
02-05
1.0649
02-04
1.0649
02-04
-0.0033-0.31%開放開放
140009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0420
02-05
1.0420
02-05
1.0453
02-04
1.0453
02-04
-0.0033-0.32%開放開放
141009383人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0565
02-05
1.0565
02-05
1.0614
02-04
1.0614
02-04
-0.0049-0.46%開放開放
142009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1793
02-04
1.1793
02-04
1.1754
02-03
1.1754
02-03
0.00390.33%開放開放
143009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2319
02-04
1.2319
02-04
1.2316
02-03
1.2316
02-03
0.00030.02%開放開放
144009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1911
02-04
1.1911
02-04
1.1896
02-03
1.1896
02-03
0.00150.13%開放開放
145009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1658
02-04
1.1658
02-04
1.1623
02-03
1.1623
02-03
0.00350.30%開放開放
146009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0500
02-05
1.1182
02-05
1.0574
02-04
1.1256
02-04
-0.0074-0.70%開放開放
147010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9679
02-04
0.9679
02-04
0.9678
02-03
0.9678
02-03
0.00010.01%開放開放
148010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0795
02-04
1.0801
02-04
1.0773
02-03
1.0779
02-03
0.00220.20%開放開放
149010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2193
02-04
1.2193
02-04
1.2166
02-03
1.2166
02-03
0.00270.22%開放開放
150010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.2326
02-04
1.2326
02-04
1.2287
02-03
1.2287
02-03
0.00390.32%限大額開放
151010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0649
02-04
1.0649
02-04
1.0596
02-03
1.0596
02-03
0.00530.50%開放開放
152010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1510
02-04
1.1510
02-04
1.1481
02-03
1.1481
02-03
0.00290.25%開放開放
153010320華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧1.0459
02-04
1.0459
02-04
1.0421
02-03
1.0421
02-03
0.00380.36%開放開放
154010323華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0384
02-04
1.0384
02-04
1.0383
02-03
1.0383
02-03
0.00010.01%開放開放
155010643平安興誠混合(FOF)A估值圖基金吧1.1154
02-04
1.1154
02-04
1.1139
02-03
1.1139
02-03
0.00150.13%開放開放
156010735申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.1287
02-04
1.1287
02-04
1.1265
02-03
1.1265
02-03
0.00220.20%開放開放
157010866嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0373
02-04
1.0373
02-04
1.0325
02-03
1.0325
02-03
0.00480.46%開放開放
158010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.2678
02-04
1.2678
02-04
1.2706
02-03
1.2706
02-03
-0.0028-0.22%開放暫停
159011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.0514
02-04
1.0514
02-04
1.0480
02-03
1.0480
02-03
0.00340.32%開放開放
160011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1266
02-04
1.1476
02-04
1.1251
02-03
1.1461
02-03
0.00150.13%開放開放
161011580民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0786
02-05
1.0786
02-05
1.0804
02-04
1.0804
02-04
-0.0018-0.17%開放開放
162011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧1.1897
02-04
1.1897
02-04
1.1850
02-03
1.1850
02-03
0.00470.40%開放開放
163011591民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合...估值圖基金吧1.0894
02-05
1.0894
02-05
1.0923
02-04
1.0923
02-04
-0.0029-0.27%開放開放
164011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.9056
02-04
0.9056
02-04
0.9103
02-03
0.9103
02-03
-0.0047-0.52%開放開放
165011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2812
02-04
1.2812
02-04
1.2805
02-03
1.2805
02-03
0.00070.05%暫停開放
166011600銀華華智三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0221
02-04
1.0221
02-04
1.0249
02-03
1.0249
02-03
-0.0028-0.27%開放開放
167011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0727
02-05
1.0727
02-05
1.0760
02-04
1.0760
02-04
-0.0033-0.31%開放開放
168011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0538
02-05
1.0538
02-05
1.0569
02-04
1.0569
02-04
-0.0031-0.29%開放開放
169011696南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.9042
02-04
0.9042
02-04
0.8980
02-03
0.8980
02-03
0.00620.69%開放開放
170011697南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8870
02-04
0.8870
02-04
0.8809
02-03
0.8809
02-03
0.00610.69%開放開放
171011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8912
02-04
0.8912
02-04
0.8885
02-03
0.8885
02-03
0.00270.30%開放暫停
172011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0409
02-04
1.0409
02-04
1.0378
02-03
1.0378
02-03
0.00310.30%開放開放
173011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0212
02-04
1.0212
02-04
1.0181
02-03
1.0181
02-03
0.00310.30%開放開放
174012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1558
02-04
1.1558
02-04
1.1515
02-03
1.1515
02-03
0.00430.37%開放開放
175012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0495
02-04
1.0495
02-04
1.0488
02-03
1.0488
02-03
0.00070.07%開放開放
176012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2356
02-04
1.2356
02-04
1.2311
02-03
1.2311
02-03
0.00450.37%開放開放
177012095長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.0467
02-04
1.0467
02-04
1.0485
02-03
1.0485
02-03
-0.0018-0.17%開放開放
178012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1755
02-04
1.1755
02-04
1.1733
02-03
1.1733
02-03
0.00220.19%開放開放
179012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9932
02-05
0.9932
02-05
0.9978
02-04
0.9978
02-04
-0.0046-0.46%開放開放
180012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0774
02-04
1.0874
02-04
1.0778
02-03
1.0878
02-03
-0.0004-0.04%開放開放
---
181012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.9823
02-04
0.9823
02-04
0.9714
02-03
0.9714
02-03
0.01091.12%開放開放
182012283建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.0942
02-04
1.0942
02-04
1.0914
02-03
1.0914
02-03
0.00280.26%開放開放
183012306浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持...估值圖基金吧1.2714
02-04
1.2714
02-04
1.2694
02-03
1.2694
02-03
0.00200.16%開放暫停
184012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8453
02-05
0.8453
02-05
0.8500
02-04
0.8500
02-04
-0.0047-0.55%開放開放
185012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0922
02-04
1.0922
02-04
1.0925
02-03
1.0925
02-03
-0.0003-0.03%開放開放
186012450長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0718
02-04
1.0718
02-04
1.0715
02-03
1.0715
02-03
0.00030.03%開放開放
187012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0750
02-04
1.0750
02-04
1.0731
02-03
1.0731
02-03
0.00190.18%開放開放
188012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0648
02-04
1.0648
02-04
1.0653
02-03
1.0653
02-03
-0.0005-0.05%開放開放
189012508嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0361
02-04
1.0361
02-04
1.0314
02-03
1.0314
02-03
0.00470.46%開放開放
190012509興全安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1820
02-04
1.1820
02-04
1.1805
02-03
1.1805
02-03
0.00150.13%開放開放
191012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.9385
02-04
0.9385
02-04
0.9362
02-03
0.9362
02-03
0.00230.25%開放暫停
192012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0491
02-04
1.0491
02-04
1.0487
02-03
1.0487
02-03
0.00040.04%開放開放
193012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0238
02-05
1.0238
02-05
1.0387
02-04
1.0387
02-04
-0.0149-1.43%開放開放
194012639富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0061
02-05
1.0061
02-05
1.0207
02-04
1.0207
02-04
-0.0146-1.43%開放開放
195012652易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3975
02-05
1.3975
02-05
1.4295
02-04
1.4295
02-04
-0.0320-2.24%開放開放
196012653易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3802
02-05
1.3802
02-05
1.4118
02-04
1.4118
02-04
-0.0316-2.24%開放開放
197012654興全優(yōu)選平衡三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1674
02-04
1.1674
02-04
1.1646
02-03
1.1646
02-03
0.00280.24%開放開放
198012656建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0214
02-04
1.0214
02-04
1.0212
02-03
1.0212
02-03
0.00020.02%開放開放
199012657建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0087
02-04
1.0087
02-04
1.0085
02-03
1.0085
02-03
0.00020.02%開放開放
200012743匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.1105
02-04
1.1105
02-04
1.1097
02-03
1.1097
02-03
0.00080.07%開放開放
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