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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A(006245

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單位凈值 (2026-02-04): 1.52980.03%; 近1月：4.17%; 近1年：21.29%

累計凈值: 1.5298; 近3月：5.96%; 近3年：9.99%

: 近6月：10.59%; 成立來：52.98%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：1.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：唐棠
成立日：2019-08-05	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中歐紅利優(yōu)享靈活配...	7.33%	-0.73%
高騰微基金-高騰亞...	5.81%	--
易方達精選策略系列...	4.81%	--
永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混...	4.78%	-0.57%
景順長城景頤雙利債...	4.20%	-0.05%
諾安多策略混合C	3.88%	0.69%
中歐瑾通靈活配置混...	3.32%	0.07%
招商安本增利債券C	3.17%	0.10%
金元順安灃泉債券C	3.10%	0.10%
華商優(yōu)勢行業(yè)混合C	2.97%	-0.41%

前十持倉占比合計：43.37%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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25.52%近1年嘉實價值精選股...
創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%，油氣、化工板...
一張圖看懂嘉實環(huán)保低碳基金
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【指數(shù)大玩家】把握春節(jié)消費機遇，關...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.5298	1.5298	0.03%
02-03	1.5294	1.5294	1.49%
02-02	1.5070	1.5070	-2.12%
01-30	1.5397	1.5397	-0.37%
01-29	1.5454	1.5454	-0.29%
01-28	1.5499	1.5499	0.49%
01-27	1.5423	1.5423	0.56%
01-26	1.5337	1.5337	-0.23%
01-23	1.5373	1.5373	0.17%
01-22	1.5347	1.5347	0.25%
01-21	1.5309	1.5309	1.03%

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嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.30%	4.17%	5.96%	10.59%	4.17%	21.29%	36.27%	9.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.90%	3.98%	4.81%	12.67%	3.98%	21.48%	36.70%	12.54%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	90 \| 299	103 \| 297	72 \| 292	198 \| 280	103 \| 297	126 \| 272	121 \| 249	127 \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.33%	9.67%	2.18%	3.08%	0.88%	5.83%	-0.76%	-1.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	86 \| 295	221 \| 296	123 \| 293	62 \| 287	45 \| 287	164 \| 292	174 \| 295	141 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.90%	4.38%	-8.97%	-12.10%	8.37%	29.30%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	138 \| 295	133 \| 287	167 \| 281	52 \| 228	11 \| 116	20 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-25~至今	唐棠	1年又105天	21.81%
2022-07-20~2024-10-24	張靜唐棠	2年又97天	-12.98%
2022-06-22~2022-07-19	張靜	27天	1.07%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-4.43%
2019-08-05~2021-09-28	鄭科	2年又55天	49.42%

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34	公告嘉實養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	01-22 08:06
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101	公告嘉實養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	10-28 08:08
85	010193可以贖回嗎	基民4EmaSu	10-21 11:32
91	006245可以贖回嗎	基民4EmaSu	10-21 11:32
83	006245可以贖回嗎	基民4EmaSu	10-21 11:31
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126	短劇游戲行情正熱，同泰慧利表現(xiàn)超贊！今日漲幅2.0	和藹可親的華艷	07-30 21:50
150	從核心技術突破到商業(yè)應用落地，人形機器人產(chǎn)業(yè)正在加	高麥克1	07-22 09:18
124	公告嘉實養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	07-21 09:30
190	公告嘉實養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	06-17 08:08
174	公告嘉實養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	06-10 08:11
181	公告嘉實養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	04-22 09:38
169	公告嘉實養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	03-28 08:06
373	公告嘉實養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	01-22 08:08

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