開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.5733
02-05
2.5733
02-05
2.6269
02-04
2.6269
02-04
-0.0536-2.04%開放開放
2013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0943
02-05
2.3827
02-05
2.1067
02-04
2.3951
02-04
-0.0124-0.59%暫停暫停
3890008長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧2.0170
02-05
2.3220
02-05
2.0416
02-04
2.3466
02-04
-0.0246-1.20%開放開放
4024040光大保德信陽(yáng)光三個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧2.2030
02-04
2.2030
02-04
2.1996
02-03
2.1996
02-03
0.00340.15%開放開放
5013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.1131
02-05
2.1131
02-05
2.1255
02-04
2.1255
02-04
-0.0124-0.58%開放開放
6014936長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.9856
02-05
1.9856
02-05
2.0099
02-04
2.0099
02-04
-0.0243-1.21%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.8912
02-04
1.8912
02-04
1.8867
02-03
1.8867
02-03
0.00450.24%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8766
02-04
1.8766
02-04
1.8721
02-03
1.8721
02-03
0.00450.24%開放開放
9970194興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A估值圖基金吧1.1862
02-04
1.8107
02-04
1.1876
02-03
1.8121
02-03
-0.0014-0.12%開放開放
10017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.8032
02-04
1.8032
02-04
1.8033
02-03
1.8033
02-03
-0.0001-0.01%開放暫停
11017302國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.7959
02-04
1.7959
02-04
1.7969
02-03
1.7969
02-03
-0.0010-0.06%開放開放
12952013國(guó)泰海通君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4990
02-05
1.7870
02-05
1.5127
02-04
1.8007
02-04
-0.0137-0.91%開放開放
13007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.7765
02-04
1.7765
02-04
1.7766
02-03
1.7766
02-03
-0.0001-0.01%開放開放
14007231國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.7700
02-04
1.7700
02-04
1.7710
02-03
1.7710
02-03
-0.0010-0.06%開放開放
15007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.7652
02-04
1.7652
02-04
1.7684
02-03
1.7684
02-03
-0.0032-0.18%開放開放
16017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.7606
02-04
1.7606
02-04
1.7460
02-03
1.7460
02-03
0.01460.84%開放開放
17006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7449
02-04
1.7449
02-04
1.7305
02-03
1.7305
02-03
0.01440.83%開放開放
18017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.7411
02-04
1.7411
02-04
1.7411
02-03
1.7411
02-03
0.00000.00%開放暫停
19017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.7401
02-04
1.7401
02-04
1.7325
02-03
1.7325
02-03
0.00760.44%開放開放
20006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.7215
02-04
1.7215
02-04
1.7139
02-03
1.7139
02-03
0.00760.44%開放開放
21006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.7123
02-04
1.7123
02-04
1.7123
02-03
1.7123
02-03
0.00000.00%開放開放
22008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7047
02-04
1.7047
02-04
1.6992
02-03
1.6992
02-03
0.00550.32%限大額開放
23017251工銀養(yǎng)老2035三年持有Y估值圖基金吧1.6999
02-04
1.6999
02-04
1.7020
02-03
1.7020
02-03
-0.0021-0.12%開放開放
24006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6946
02-04
1.6946
02-04
1.6806
02-03
1.6806
02-03
0.01400.83%開放開放
25005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6891
02-04
1.6891
02-04
1.6731
02-03
1.6731
02-03
0.01600.96%限大額開放
26006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.6753
02-04
1.6753
02-04
1.6774
02-03
1.6774
02-03
-0.0021-0.13%開放開放
27006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6722
02-04
1.6722
02-04
1.6649
02-03
1.6649
02-03
0.00730.44%開放開放
28013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.6708
02-04
1.6708
02-04
1.6655
02-03
1.6655
02-03
0.00530.32%限大額開放
29007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.6643
02-04
1.6643
02-04
1.6623
02-03
1.6623
02-03
0.00200.12%開放開放
30019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.6530
02-04
1.6530
02-04
1.6510
02-03
1.6510
02-03
0.00200.12%開放開放
---
31005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.6421
02-04
1.6421
02-04
1.6266
02-03
1.6266
02-03
0.01550.95%限大額開放
32017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.6370
02-04
1.6370
02-04
1.6346
02-03
1.6346
02-03
0.00240.15%開放開放
33009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.6317
02-04
1.6317
02-04
1.6297
02-03
1.6297
02-03
0.00200.12%開放開放
34017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.6217
02-04
1.6217
02-04
1.6286
02-03
1.6286
02-03
-0.0069-0.42%開放暫停
35007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.6196
02-05
1.6196
02-05
1.6354
02-04
1.6354
02-04
-0.0158-0.97%暫停開放
---
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.6191
02-05
1.6191
02-05
1.6632
01-30
1.6632
01-30
------暫停暫停
37006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.6100
02-04
1.6100
02-04
1.6077
02-03
1.6077
02-03
0.00230.14%開放開放
38017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.6050
02-04
1.6050
02-04
1.6139
02-03
1.6139
02-03
-0.0089-0.55%開放暫停
39018820富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.6046
02-05
1.6046
02-05
1.6202
02-04
1.6202
02-04
-0.0156-0.96%開放開放
---
40006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.6030
02-04
1.6030
02-04
1.5972
02-03
1.5972
02-03
0.00580.36%開放開放
41007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.6024
02-04
1.6024
02-04
1.6092
02-03
1.6092
02-03
-0.0068-0.42%開放開放
42017253易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5936
02-04
1.5936
02-04
1.5892
02-03
1.5892
02-03
0.00440.28%開放開放
43017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.5931
02-04
1.5931
02-04
1.5966
02-03
1.5966
02-03
-0.0035-0.22%開放暫停
44019245鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5911
02-04
1.5911
02-04
1.5953
02-03
1.5953
02-03
-0.0042-0.26%開放開放
45019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5867
02-04
1.5867
02-04
1.5879
02-03
1.5879
02-03
-0.0012-0.08%開放開放
46007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.5831
02-04
1.5831
02-04
1.5919
02-03
1.5919
02-03
-0.0088-0.55%開放開放
47006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5777
02-04
1.5777
02-04
1.5734
02-03
1.5734
02-03
0.00430.27%開放開放
48019246鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5767
02-04
1.5767
02-04
1.5808
02-03
1.5808
02-03
-0.0041-0.26%開放開放
49019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5730
02-04
1.5730
02-04
1.5742
02-03
1.5742
02-03
-0.0012-0.08%開放開放
50006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.5701
02-04
1.5701
02-04
1.5735
02-03
1.5735
02-03
-0.0034-0.22%開放開放
51005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.5690
02-05
1.5690
02-05
1.5763
02-04
1.5763
02-04
-0.0073-0.46%開放開放
52006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.5667
02-04
1.5667
02-04
1.5644
02-03
1.5644
02-03
0.00230.15%開放開放
53015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.5661
02-04
1.5661
02-04
1.5605
02-03
1.5605
02-03
0.00560.36%開放開放
54006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2714
02-04
1.5594
02-04
1.2671
02-03
1.5551
02-03
0.00430.34%開放開放
55017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5586
02-04
1.5586
02-04
1.5582
02-03
1.5582
02-03
0.00040.03%開放開放
56024810華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.5581
02-04
1.5581
02-04
1.5616
02-03
1.5616
02-03
-0.0035-0.22%開放開放
57017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5432
02-04
1.5432
02-04
1.5324
02-03
1.5324
02-03
0.01080.70%開放暫停
58017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.5419
02-04
1.5419
02-04
1.5580
02-03
1.5580
02-03
-0.0161-1.03%開放暫停
59501220國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.5384
02-06
1.5384
02-06
1.5508
02-05
1.5508
02-05
-0.0124-0.80%開放開放
60006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5304
02-04
1.5304
02-04
1.5322
02-03
1.5322
02-03
-0.0018-0.12%開放開放
61006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.5298
02-04
1.5298
02-04
1.5294
02-03
1.5294
02-03
0.00040.03%開放開放
62005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.5273
02-05
1.5273
02-05
1.5462
02-04
1.5462
02-04
-0.0189-1.22%開放開放
63007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5253
02-04
1.5253
02-04
1.5146
02-03
1.5146
02-03
0.01070.71%開放開放
64024811華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.5237
02-04
1.5237
02-04
1.5271
02-03
1.5271
02-03
-0.0034-0.22%開放開放
65019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4567
02-05
1.5224
02-05
1.4727
02-04
1.5384
02-04
-0.0160-1.09%開放開放
66017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4599
02-04
1.5222
02-04
1.4664
02-03
1.5287
02-03
-0.0065-0.44%開放暫停
67014197國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.5162
02-06
1.5162
02-06
1.5284
02-05
1.5284
02-05
-0.0122-0.80%開放開放
68006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.5159
02-04
1.5159
02-04
1.5316
02-03
1.5316
02-03
-0.0157-1.03%開放開放
69005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.5134
02-05
1.5134
02-05
1.5364
02-04
1.5364
02-04
-0.0230-1.50%開放開放
70025760海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)C估值圖基金吧1.5124
02-05
1.5124
02-05
1.5354
02-04
1.5354
02-04
-0.0230-1.50%開放開放
---
71019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4431
02-05
1.5082
02-05
1.4589
02-04
1.5240
02-04
-0.0158-1.08%開放開放
72007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4444
02-04
1.5061
02-04
1.4509
02-03
1.5126
02-03
-0.0065-0.45%開放開放
73017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.5046
02-04
1.5046
02-04
1.4997
02-03
1.4997
02-03
0.00490.33%開放開放
74007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5032
02-04
1.5032
02-04
1.4927
02-03
1.4927
02-03
0.01050.70%開放開放
75017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.5024
02-04
1.5024
02-04
1.5061
02-03
1.5061
02-03
-0.0037-0.25%開放開放
76006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2514
02-04
1.5000
02-04
1.2433
02-03
1.4919
02-03
0.00810.65%開放開放
77017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.4520
02-04
1.5000
02-04
1.4491
02-03
1.4971
02-03
0.00290.20%開放開放
78017316易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4993
02-04
1.4993
02-04
1.4949
02-03
1.4949
02-03
0.00440.29%開放開放
79007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.4944
02-04
1.4944
02-04
1.4895
02-03
1.4895
02-03
0.00490.33%開放開放
80005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4926
02-05
1.4926
02-05
1.4995
02-04
1.4995
02-04
-0.0069-0.46%開放開放
81006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4891
02-04
1.4891
02-04
1.4847
02-03
1.4847
02-03
0.00440.30%開放開放
82013279國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧1.4875
02-04
1.4875
02-04
1.4814
02-03
1.4814
02-03
0.00610.41%開放開放
83017351工銀養(yǎng)老2040三年持有Y估值圖基金吧1.4871
02-04
1.4871
02-04
1.4912
02-03
1.4912
02-03
-0.0041-0.27%開放開放
84006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.4864
02-04
1.4864
02-04
1.4901
02-03
1.4901
02-03
-0.0037-0.25%開放開放
85017241萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.4852
02-04
1.4852
02-04
1.4804
02-03
1.4804
02-03
0.00480.32%開放開放
86007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.4352
02-04
1.4832
02-04
1.4323
02-03
1.4803
02-03
0.00290.20%開放開放
87017274博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.4783
02-04
1.4783
02-04
1.4748
02-03
1.4748
02-03
0.00350.24%開放開放
88017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4760
02-04
1.4760
02-04
1.4740
02-03
1.4740
02-03
0.00200.14%開放開放
89005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4756
02-04
1.4756
02-04
1.4694
02-03
1.4694
02-03
0.00620.42%開放開放
90021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4740
02-04
1.4740
02-04
1.4692
02-03
1.4692
02-03
0.00480.33%開放暫停
91017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4733
02-04
1.4733
02-04
1.4717
02-03
1.4717
02-03
0.00160.11%開放開放
92005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.4692
02-05
1.4692
02-05
1.4874
02-04
1.4874
02-04
-0.0182-1.22%開放開放
93952313國(guó)泰海通君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4689
02-05
1.4689
02-05
1.4823
02-04
1.4823
02-04
-0.0134-0.90%開放開放
94019211交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.4688
02-06
1.4688
02-06
1.4740
02-05
1.4740
02-05
-0.0052-0.35%開放開放
95007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.4666
02-04
1.4666
02-04
1.4632
02-03
1.4632
02-03
0.00340.23%開放開放
96007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.4647
02-04
1.4647
02-04
1.4687
02-03
1.4687
02-03
-0.0040-0.27%開放開放
97006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4646
02-04
1.4646
02-04
1.4630
02-03
1.4630
02-03
0.00160.11%限大額開放
98007232萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.4638
02-04
1.4638
02-04
1.4591
02-03
1.4591
02-03
0.00470.32%開放開放
99021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4623
02-04
1.4623
02-04
1.4575
02-03
1.4575
02-03
0.00480.33%開放暫停
100007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.4121
02-04
1.4591
02-04
1.4093
02-03
1.4563
02-03
0.00280.20%開放開放
101017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.4585
02-04
1.4585
02-04
1.4614
02-03
1.4614
02-03
-0.0029-0.20%開放開放
102019212交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.4564
02-06
1.4564
02-06
1.4615
02-05
1.4615
02-05
-0.0051-0.35%開放開放
103014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4535
02-05
1.4535
02-05
1.4816
02-04
1.4816
02-04
-0.0281-1.90%開放開放
104006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.4530
02-04
1.4530
02-04
1.4511
02-03
1.4511
02-03
0.00190.13%開放開放
105017297易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4476
02-04
1.4476
02-04
1.4425
02-03
1.4425
02-03
0.00510.35%開放開放
106008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.4421
02-04
1.4421
02-04
1.4450
02-03
1.4450
02-03
-0.0029-0.20%開放開放
107006872長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1574
02-04
1.4374
02-04
1.1544
02-03
1.4344
02-03
0.00300.26%開放開放
108006859易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4335
02-04
1.4335
02-04
1.4285
02-03
1.4285
02-03
0.00500.35%開放開放
109014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4324
02-05
1.4324
02-05
1.4601
02-04
1.4601
02-04
-0.0277-1.90%開放開放
110006873長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1504
02-04
1.4304
02-04
1.1474
02-03
1.4274
02-03
0.00300.26%開放開放
111005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4276
02-04
1.4276
02-04
1.4216
02-03
1.4216
02-03
0.00600.42%開放開放
112019657萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.4258
02-04
1.4258
02-04
1.4282
02-03
1.4282
02-03
-0.0024-0.17%開放開放
113020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.4226
02-04
1.4226
02-04
1.4273
02-03
1.4273
02-03
-0.0047-0.33%開放暫停
114018314易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.4167
02-04
1.4167
02-04
1.4214
02-03
1.4214
02-03
-0.0047-0.33%開放暫停
115006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4158
02-04
1.4158
02-04
1.4142
02-03
1.4142
02-03
0.00160.11%限大額開放
116015083易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.4156
02-05
1.4156
02-05
1.4484
02-04
1.4484
02-04
-0.0328-2.26%開放開放
117006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3668
02-04
1.4152
02-04
1.3640
02-03
1.4124
02-03
0.00280.21%開放開放
118018304華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4147
02-04
1.4147
02-04
1.4187
02-03
1.4187
02-03
-0.0040-0.28%開放開放
119008169匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.4142
02-04
1.4142
02-04
1.4162
02-03
1.4162
02-03
-0.0020-0.14%開放開放
120019658萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.4132
02-04
1.4132
02-04
1.4155
02-03
1.4155
02-03
-0.0023-0.16%開放開放
121019966易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.4117
02-04
1.4117
02-04
1.4145
02-03
1.4145
02-03
-0.0028-0.20%開放暫停
122019965易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4104
02-04
1.4104
02-04
1.4133
02-03
1.4133
02-03
-0.0029-0.21%開放暫停
123017184華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持...估值圖基金吧1.4094
02-04
1.4094
02-04
1.4075
02-03
1.4075
02-03
0.00190.13%開放暫停
124017352工銀養(yǎng)老2045三年持有Y估值圖基金吧1.4087
02-04
1.4087
02-04
1.4122
02-03
1.4122
02-03
-0.0035-0.25%開放開放
125021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.4078
02-04
1.4078
02-04
1.4099
02-03
1.4099
02-03
-0.0021-0.15%開放暫停
126019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.4072
02-04
1.4072
02-04
1.4084
02-03
1.4084
02-03
-0.0012-0.09%開放暫停
127017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.4057
02-04
1.4057
02-04
1.4092
02-03
1.4092
02-03
-0.0035-0.25%開放開放
128016650易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4052
02-05
1.4052
02-05
1.4307
02-04
1.4307
02-04
-0.0255-1.78%開放開放
129017696易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4035
02-04
1.4035
02-04
1.4063
02-03
1.4063
02-03
-0.0028-0.20%開放暫停
130018513易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.4026
02-04
1.4026
02-04
1.4048
02-03
1.4048
02-03
-0.0022-0.16%開放暫停
131017228易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.4025
02-04
1.4025
02-04
1.4053
02-03
1.4053
02-03
-0.0028-0.20%開放暫停
132017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4020
02-04
1.4020
02-04
1.4006
02-03
1.4006
02-03
0.00140.10%開放開放
133018305華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4014
02-04
1.4014
02-04
1.4054
02-03
1.4054
02-03
-0.0040-0.28%開放開放
134015084易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.4012
02-05
1.4012
02-05
1.4336
02-04
1.4336
02-04
-0.0324-2.26%開放開放
135007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3975
02-04
1.3975
02-04
1.3974
02-03
1.3974
02-03
0.00010.01%開放開放
136012652易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3975
02-05
1.3975
02-05
1.4295
02-04
1.4295
02-04
-0.0320-2.24%開放開放
137017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.3904
02-04
1.3904
02-04
1.3863
02-03
1.3863
02-03
0.00410.30%開放開放
138018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.3884
02-04
1.3884
02-04
1.3966
02-03
1.3966
02-03
-0.0082-0.59%開放暫停
139007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3865
02-04
1.3865
02-04
1.3899
02-03
1.3899
02-03
-0.0034-0.24%開放開放
140017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.3853
02-04
1.3853
02-04
1.3824
02-03
1.3824
02-03
0.00290.21%開放開放
141018674渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3846
02-04
1.3846
02-04
1.3913
02-03
1.3913
02-03
-0.0067-0.48%開放開放
142007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3831
02-04
1.3831
02-04
1.3818
02-03
1.3818
02-03
0.00130.09%開放開放
143007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3802
02-04
1.3802
02-04
1.3836
02-03
1.3836
02-03
-0.0034-0.25%開放開放
144012653易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3802
02-05
1.3802
02-05
1.4118
02-04
1.4118
02-04
-0.0316-2.24%開放開放
145018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3778
02-04
1.3778
02-04
1.3774
02-03
1.3774
02-03
0.00040.03%開放開放
146006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3769
02-04
1.3769
02-04
1.3729
02-03
1.3729
02-03
0.00400.29%開放開放
147017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3756
02-04
1.3756
02-04
1.3728
02-03
1.3728
02-03
0.00280.20%開放開放
148018675渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3715
02-04
1.3715
02-04
1.3781
02-03
1.3781
02-03
-0.0066-0.48%開放開放
149007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.3673
02-04
1.3673
02-04
1.3643
02-03
1.3643
02-03
0.00300.22%開放開放
150020846人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3667
02-05
1.3667
02-05
1.3930
02-04
1.3930
02-04
-0.0263-1.89%開放開放
151007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3655
02-04
1.3655
02-04
1.3650
02-03
1.3650
02-03
0.00050.04%開放開放
152007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3653
02-04
1.3653
02-04
1.3653
02-03
1.3653
02-03
0.00000.00%開放開放
153005976長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.3252
02-05
1.3642
02-05
1.3287
02-04
1.3677
02-04
-0.0035-0.26%開放開放
154017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3621
02-04
1.3621
02-04
1.3560
02-03
1.3560
02-03
0.00610.45%開放開放
155017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3613
02-04
1.3613
02-04
1.3674
02-03
1.3674
02-03
-0.0061-0.45%開放開放
156017291申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.3612
02-04
1.3612
02-04
1.3525
02-03
1.3525
02-03
0.00870.64%開放暫停
157017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2555
02-04
1.3602
02-04
1.2474
02-03
1.3521
02-03
0.00810.65%開放開放
158017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.3576
02-04
1.3576
02-04
1.3563
02-03
1.3563
02-03
0.00130.10%開放開放
159020847人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3555
02-05
1.3555
02-05
1.3816
02-04
1.3816
02-04
-0.0261-1.89%開放開放
160018285博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3542
02-04
1.3542
02-04
1.3627
02-03
1.3627
02-03
-0.0085-0.62%開放開放
161161133易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧1.3513
02-05
1.3513
02-05
1.3876
02-04
1.3876
02-04
-0.0363-2.62%開放開放
162006876國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.3062
02-04
1.3512
02-04
1.3054
02-03
1.3504
02-03
0.00080.06%開放開放
163007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3503
02-04
1.3503
02-04
1.3443
02-03
1.3443
02-03
0.00600.45%開放開放
164020835招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.3496
02-04
1.3496
02-04
1.3467
02-03
1.3467
02-03
0.00290.22%開放開放
165007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3454
02-04
1.3454
02-04
1.3515
02-03
1.3515
02-03
-0.0061-0.45%開放開放
166018286博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3443
02-04
1.3443
02-04
1.3527
02-03
1.3527
02-03
-0.0084-0.62%開放開放
167008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.3438
02-05
1.3438
02-05
1.3610
02-04
1.3610
02-04
-0.0172-1.26%暫停暫停
168017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3434
02-05
1.3434
02-05
1.3463
02-04
1.3463
02-04
-0.0029-0.22%開放開放
169017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.3427
02-04
1.3427
02-04
1.3408
02-03
1.3408
02-03
0.00190.14%開放開放
170020836招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.3422
02-04
1.3422
02-04
1.3393
02-03
1.3393
02-03
0.00290.22%開放開放
171018302華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.3414
02-04
1.3414
02-04
1.3461
02-03
1.3461
02-03
-0.0047-0.35%開放開放
172006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.3401
02-04
1.3401
02-04
1.3361
02-03
1.3361
02-03
0.00400.30%開放開放
173007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.3391
02-04
1.3391
02-04
1.3379
02-03
1.3379
02-03
0.00120.09%開放開放
174018588易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧1.3371
02-05
1.3371
02-05
1.3729
02-04
1.3729
02-04
-0.0358-2.61%開放開放
---
175017382國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3312
02-04
1.3312
02-04
1.3341
02-03
1.3341
02-03
-0.0029-0.22%開放開放
176006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3284
02-05
1.3284
02-05
1.3313
02-04
1.3313
02-04
-0.0029-0.22%開放開放
177018303華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.3271
02-04
1.3271
02-04
1.3317
02-03
1.3317
02-03
-0.0046-0.35%開放開放
178017343萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3267
02-04
1.3267
02-04
1.3262
02-03
1.3262
02-03
0.00050.04%開放開放
179017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3265
02-04
1.3265
02-04
1.3288
02-03
1.3288
02-03
-0.0023-0.17%開放開放
180007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.3259
02-04
1.3259
02-04
1.3240
02-03
1.3240
02-03
0.00190.14%開放開放
181017768大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混...估值圖基金吧1.3249
02-04
1.3249
02-04
1.3297
02-03
1.3297
02-03
-0.0048-0.36%開放暫停
182008625國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3244
02-04
1.3244
02-04
1.3272
02-03
1.3272
02-03
-0.0028-0.21%開放開放
183020188建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧1.3234
02-04
1.3234
02-04
1.3382
02-03
1.3382
02-03
-0.0148-1.11%開放暫停
184017287國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.3209
02-04
1.3209
02-04
1.3201
02-03
1.3201
02-03
0.00080.06%開放開放
185009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3204
02-04
1.3204
02-04
1.3163
02-03
1.3163
02-03
0.00410.31%開放開放
186018585匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧1.3202
02-04
1.3202
02-04
1.3206
02-03
1.3206
02-03
-0.0004-0.03%開放暫停
187019745廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2648
02-04
1.3189
02-04
1.2641
02-03
1.3182
02-03
0.00070.06%開放暫停
188017864財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3158
02-04
1.3158
02-04
1.3183
02-03
1.3183
02-03
-0.0025-0.19%開放開放
189017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.3133
02-04
1.3133
02-04
1.3100
02-03
1.3100
02-03
0.00330.25%開放開放
190006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2212
02-04
1.3132
02-04
1.2190
02-03
1.3110
02-03
0.00220.18%開放開放
191005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3123
02-04
1.3123
02-04
1.3117
02-03
1.3117
02-03
0.00060.05%開放開放
192017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.3122
02-04
1.3122
02-04
1.3095
02-03
1.3095
02-03
0.00270.21%開放開放
193162721廣發(fā)積極優(yōu)勢(shì)混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.3121
02-05
1.3121
02-05
1.3310
02-04
1.3310
02-04
-0.0189-1.42%開放開放
194016219華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.3104
02-04
1.3104
02-04
1.3046
02-03
1.3046
02-03
0.00580.44%開放開放
195017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.3092
02-04
1.3092
02-04
1.3045
02-03
1.3045
02-03
0.00470.36%開放暫停
196018672廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2537
02-04
1.3074
02-04
1.2530
02-03
1.3067
02-03
0.00070.06%開放暫停
197023714東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.3069
02-04
1.3069
02-04
1.3061
02-03
1.3061
02-03
0.00080.06%開放開放
198018913匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年...估值圖基金吧1.3064
02-04
1.3064
02-04
1.3090
02-03
1.3090
02-03
-0.0026-0.20%開放暫停
199016849建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧1.3061
02-04
1.3061
02-04
1.3207
02-03
1.3207
02-03
-0.0146-1.11%開放暫停
200018374國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.3058
02-04
1.3058
02-04
1.3078
02-03
1.3078
02-03
-0.0020-0.15%開放暫停
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