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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安興誠混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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平安興誠混合(FOF)A(010643

)

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單位凈值 (2026-02-04): 1.11540.13%; 近1月：1.58%; 近1年：7.66%

累計凈值: 1.1154; 近3月：2.07%; 近3年：8.32%

: 近6月：4.75%; 成立來：11.54%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：1.14億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李正一
成立日：2020-12-30	管理人：平安基金	基金評級：暫無評級
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，查看更多>

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持倉占比

日漲幅

平安添利債券A

8.43%

0.08%

平安惠澤純債A

7.71%

0.06%

景順長城景泰裕利純...

7.68%

0.05%

富國投資級信用債債...

6.98%

0.04%

平安短債A

6.09%

0.01%

富國全球債券(QD...

4.65%

0.52%

易方達投資級信用債...

4.43%

0.05%

平安惠利純債A

4.42%

0.04%

財通資管數(shù)字經(jīng)濟混...

4.34%

0.08%

前十持倉占比合計：58.76%

持倉截止日期: 2025-12-31

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.1154	1.1154	0.13%
02-03	1.1139	1.1139	0.42%
02-02	1.1092	1.1092	-0.85%
01-30	1.1187	1.1187	-0.27%
01-29	1.1217	1.1217	0.12%
01-28	1.1204	1.1204	0.20%
01-27	1.1182	1.1182	0.12%
01-26	1.1169	1.1169	0.07%
01-23	1.1161	1.1161	0.11%
01-22	1.1149	1.1149	0.01%
01-21	1.1148	1.1148	0.25%

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平安興誠混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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年度漲幅

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截止至2026-02-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.45%	1.58%	2.07%	4.75%	1.58%	7.66%	12.80%	8.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.60%	1.59%	1.75%	4.27%	1.59%	7.27%	14.15%	8.05%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	208 \| 496	215 \| 497	137 \| 459	149 \| 427	215 \| 497	176 \| 383	208 \| 337	155 \| 263
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.60%	3.68%	1.11%	0.61%	1.04%	0.08%	0.80%	0.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	116 \| 512	164 \| 442	224 \| 439	174 \| 405	190 \| 401	331 \| 391	126 \| 378	132 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.11%	2.66%	-1.06%	-4.63%	6.84%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	159 \| 512	277 \| 401	148 \| 365	65 \| 289	9 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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近1年

國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
近1年 22.90%

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南方養(yǎng)老目標2030三
近1年 22.64%

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南方養(yǎng)老目標2030三
近1年 22.13%

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鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 21.45%

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鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 21.01%

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易方達匯誠養(yǎng)老2033
近1年 18.93%

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平安興誠混合(FOF)A
近1年 7.66%

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全部同類基金>

同公司旗下基金

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平安基金

管理規(guī)模：7002.08億旗下基金：514只

平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)

日漲幅1.78%

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平安中證新能車ETF聯(lián)

日漲幅1.69%

購買

平安中證新能車ETF聯(lián)

日漲幅1.69%

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平安中證新能車ETF聯(lián)

日漲幅1.68%

購買

平安研究睿選混合C

日漲幅1.36%

購買

平安研究睿選混合A

日漲幅1.35%

購買

平安高端制造混合A

日漲幅1.32%

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截止:02-06 全部同公司旗下基金>

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易方達藍籌精選混合	750人
易方達消費行業(yè)股票	586人
富國天惠成長混合(LO	519人
招商中證白酒指數(shù)(LO	647人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1月收益	728,600.00

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