基金品種

全球市場(chǎng)
交銀招享一年持有混合(FOF)C(011606
)

單位凈值 (2026-02-05)

1.0538-0.29%
近1月：1.20%
近1年：6.02%

累計(jì)凈值

1.0538
近3月：1.37%
近3年：6.80%

近6月：3.60%
成立來(lái)：5.38%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉迪
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.12%
    1.20%
    1.37%
    3.60%
    1.54%
    6.02%
    11.86%
    6.80%
    同類平均
    -0.98%
    0.91%
    1.47%
    3.84%
    1.35%
    6.86%
    14.20%
    7.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    66 | 96
    26 | 96
    44 | 83
    34 | 83
    30 | 96
    37 | 74
    36 | 71
    36 | 60
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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