開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1017822南方浩盈進取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.3011
02-04
1.3011
02-04
1.2843
02-03
1.2843
02-03
0.01681.31%限大額開放
2017823南方浩盈進取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.2871
02-04
1.2871
02-04
1.2705
02-03
1.2705
02-03
0.01661.31%限大額開放
3005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6891
02-04
1.6891
02-04
1.6731
02-03
1.6731
02-03
0.01600.96%限大額開放
4005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.6421
02-04
1.6421
02-04
1.6266
02-03
1.6266
02-03
0.01550.95%限大額開放
5017277中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.7606
02-04
1.7606
02-04
1.7460
02-03
1.7460
02-03
0.01460.84%開放開放
6006321中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7449
02-04
1.7449
02-04
1.7305
02-03
1.7305
02-03
0.01440.83%開放開放
7006322中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6946
02-04
1.6946
02-04
1.6806
02-03
1.6806
02-03
0.01400.83%開放開放
8013381中歐甄選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0346
02-04
1.0346
02-04
1.0220
02-03
1.0220
02-03
0.01261.23%開放開放
9013382中歐甄選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9998
02-04
0.9998
02-04
0.9876
02-03
0.9876
02-03
0.01221.24%開放開放
10023007興華智選成長三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1749
02-04
1.1799
02-04
1.1632
02-03
1.1682
02-03
0.01171.01%開放開放
11023008興華智選成長三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1699
02-04
1.1749
02-04
1.1583
02-03
1.1633
02-03
0.01161.00%開放開放
12012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.9823
02-04
0.9823
02-04
0.9714
02-03
0.9714
02-03
0.01091.12%開放開放
13017317中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5432
02-04
1.5432
02-04
1.5324
02-03
1.5324
02-03
0.01080.70%開放暫停
14007241中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5253
02-04
1.5253
02-04
1.5146
02-03
1.5146
02-03
0.01070.71%開放開放
15007242中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5032
02-04
1.5032
02-04
1.4927
02-03
1.4927
02-03
0.01050.70%開放開放
16025242國泰豐華三個月持有期混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0539
02-04
1.0539
02-04
1.0445
02-03
1.0445
02-03
0.00940.90%暫停暫停
---
17025243國泰豐華三個月持有期混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0527
02-04
1.0527
02-04
1.0433
02-03
1.0433
02-03
0.00940.90%暫停開放
18501213中歐匯選混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.0169
02-04
1.0169
02-04
1.0077
02-03
1.0077
02-03
0.00920.91%開放開放
19017365華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混...估值圖基金吧0.9293
02-04
0.9293
02-04
0.9201
02-03
0.9201
02-03
0.00921.00%開放開放
20015682華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混...估值圖基金吧0.9155
02-04
0.9155
02-04
0.9065
02-03
0.9065
02-03
0.00900.99%開放開放
21013832中歐匯選混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9830
02-04
0.9830
02-04
0.9741
02-03
0.9741
02-03
0.00890.91%開放開放
22017291申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.3612
02-04
1.3612
02-04
1.3525
02-03
1.3525
02-03
0.00870.64%開放暫停
23014898國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2699
02-04
1.2699
02-04
1.2614
02-03
1.2614
02-03
0.00850.67%開放開放
24006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2514
02-04
1.5000
02-04
1.2433
02-03
1.4919
02-03
0.00810.65%開放開放
25017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2555
02-04
1.3602
02-04
1.2474
02-03
1.3521
02-03
0.00810.65%開放開放
26016227華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1248
02-04
1.1248
02-04
1.1169
02-03
1.1169
02-03
0.00790.71%開放開放
27018498渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0747
02-04
1.0747
02-04
1.0669
02-03
1.0669
02-03
0.00780.73%開放開放
28016228華商安遠穩(wěn)進一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1104
02-04
1.1104
02-04
1.1027
02-03
1.1027
02-03
0.00770.70%開放開放
29006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.7215
02-04
1.7215
02-04
1.7139
02-03
1.7139
02-03
0.00760.44%開放開放
30017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.7401
02-04
1.7401
02-04
1.7325
02-03
1.7325
02-03
0.00760.44%開放開放
31018499渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0577
02-04
1.0577
02-04
1.0501
02-03
1.0501
02-03
0.00760.72%開放開放
32006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6722
02-04
1.6722
02-04
1.6649
02-03
1.6649
02-03
0.00730.44%開放開放
33016922英大延福養(yǎng)老目標2055三年持...估值圖基金吧1.0431
02-04
1.0431
02-04
1.0358
02-03
1.0358
02-03
0.00730.70%開放暫停
34024054大成睿浦智選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0870
02-04
1.0870
02-04
1.0797
02-03
1.0797
02-03
0.00730.68%開放開放
35019678長城精選進取3個月持有期混合型...估值圖基金吧1.2964
02-04
1.2964
02-04
1.2894
02-03
1.2894
02-03
0.00700.54%限大額開放
36019679長城精選進取3個月持有期混合型...估值圖基金吧1.2850
02-04
1.2850
02-04
1.2781
02-03
1.2781
02-03
0.00690.54%限大額開放
37017589中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2383
02-04
1.2383
02-04
1.2315
02-03
1.2315
02-03
0.00680.55%開放開放
38017339易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合...估值圖基金吧1.2025
02-04
1.2025
02-04
1.1958
02-03
1.1958
02-03
0.00670.56%開放開放
39017590中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2241
02-04
1.2241
02-04
1.2174
02-03
1.2174
02-03
0.00670.55%開放開放
40014722易方達匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合...估值圖基金吧1.1901
02-04
1.1901
02-04
1.1835
02-03
1.1835
02-03
0.00660.56%開放開放
41005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4756
02-04
1.4756
02-04
1.4694
02-03
1.4694
02-03
0.00620.42%開放開放
42011696南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.9042
02-04
0.9042
02-04
0.8980
02-03
0.8980
02-03
0.00620.69%開放開放
43020172華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三...估值圖基金吧1.1676
02-04
1.1676
02-04
1.1614
02-03
1.1614
02-03
0.00620.53%開放暫停
44011697南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8870
02-04
0.8870
02-04
0.8809
02-03
0.8809
02-03
0.00610.69%開放開放
45013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧1.4875
02-04
1.4875
02-04
1.4814
02-03
1.4814
02-03
0.00610.41%開放開放
46017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3621
02-04
1.3621
02-04
1.3560
02-03
1.3560
02-03
0.00610.45%開放開放
47005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4276
02-04
1.4276
02-04
1.4216
02-03
1.4216
02-03
0.00600.42%開放開放
48007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3503
02-04
1.3503
02-04
1.3443
02-03
1.3443
02-03
0.00600.45%開放開放
49007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0921
02-04
1.0921
02-04
1.0861
02-03
1.0861
02-03
0.00600.55%開放開放
50018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.2300
02-04
1.2800
02-04
1.2240
02-03
1.2740
02-03
0.00600.49%開放開放
51023712前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.0950
02-04
1.0950
02-04
1.0890
02-03
1.0890
02-03
0.00600.55%開放暫停
52018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.2174
02-04
1.2674
02-04
1.2115
02-03
1.2615
02-03
0.00590.49%開放開放
53006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.6030
02-04
1.6030
02-04
1.5972
02-03
1.5972
02-03
0.00580.36%開放開放
54014366建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五...估值圖基金吧0.9703
02-04
0.9703
02-04
0.9645
02-03
0.9645
02-03
0.00580.60%開放暫停
55016219華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3104
02-04
1.3104
02-04
1.3046
02-03
1.3046
02-03
0.00580.44%開放開放
56020375華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(...估值圖基金吧1.2072
02-04
1.2072
02-04
1.2014
02-03
1.2014
02-03
0.00580.48%開放暫停
57021598建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五...估值圖基金吧0.9787
02-04
0.9787
02-04
0.9729
02-03
0.9729
02-03
0.00580.60%開放暫停
58016220華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2911
02-04
1.2911
02-04
1.2854
02-03
1.2854
02-03
0.00570.44%開放開放
59024015萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2099
02-04
1.2099
02-04
1.2042
02-03
1.2042
02-03
0.00570.47%開放開放
60024016萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2069
02-04
1.2069
02-04
1.2012
02-03
1.2012
02-03
0.00570.47%開放開放
61015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.5661
02-04
1.5661
02-04
1.5605
02-03
1.5605
02-03
0.00560.36%開放開放
62025053長信盈安三個月持有混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.0096
02-04
1.0096
02-04
1.0040
02-03
1.0040
02-03
0.00560.56%開放開放
---
63025054長信盈安三個月持有混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.0085
02-04
1.0085
02-04
1.0029
02-03
1.0029
02-03
0.00560.56%開放開放
---
64008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7047
02-04
1.7047
02-04
1.6992
02-03
1.6992
02-03
0.00550.32%限大額開放
65015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1641
02-04
1.1641
02-04
1.1586
02-03
1.1586
02-03
0.00550.47%開放開放
66017396英大延福養(yǎng)老目標2045三年持...估值圖基金吧1.2021
02-04
1.2021
02-04
1.1966
02-03
1.1966
02-03
0.00550.46%開放暫停
67017327嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0730
02-04
1.0730
02-04
1.0676
02-03
1.0676
02-03
0.00540.51%開放開放
68010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0649
02-04
1.0649
02-04
1.0596
02-03
1.0596
02-03
0.00530.50%開放開放
69013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.6708
02-04
1.6708
02-04
1.6655
02-03
1.6655
02-03
0.00530.32%限大額開放
70015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1422
02-04
1.1422
02-04
1.1369
02-03
1.1369
02-03
0.00530.47%開放開放
71017346華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1884
02-04
1.1884
02-04
1.1831
02-03
1.1831
02-03
0.00530.45%開放開放
72019012富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.1899
02-04
1.1899
02-04
1.1846
02-03
1.1846
02-03
0.00530.45%開放封閉期
---
73013088華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1686
02-04
1.1686
02-04
1.1634
02-03
1.1634
02-03
0.00520.45%開放開放
74013420富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.1856
02-04
1.1856
02-04
1.1804
02-03
1.1804
02-03
0.00520.44%開放封閉期
---
75501215興全積極配置混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.1066
02-04
1.1066
02-04
1.1014
02-03
1.1014
02-03
0.00520.47%限大額開放
76013786興全積極配置混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.0926
02-04
1.0926
02-04
1.0875
02-03
1.0875
02-03
0.00510.47%限大額開放
77017297易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4476
02-04
1.4476
02-04
1.4425
02-03
1.4425
02-03
0.00510.35%開放開放
78006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4335
02-04
1.4335
02-04
1.4285
02-03
1.4285
02-03
0.00500.35%開放開放
79017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2868
02-04
1.2868
02-04
1.2818
02-03
1.2818
02-03
0.00500.39%開放開放
80016660招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.2364
02-04
1.2364
02-04
1.2314
02-03
1.2314
02-03
0.00500.41%開放暫停
81019661易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合...估值圖基金吧1.2872
02-04
1.2872
02-04
1.2822
02-03
1.2822
02-03
0.00500.39%開放暫停
82021498易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合...估值圖基金吧1.2916
02-04
1.2916
02-04
1.2866
02-03
1.2866
02-03
0.00500.39%開放暫停
83005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0903
02-04
1.0903
02-04
1.0854
02-03
1.0854
02-03
0.00490.45%開放開放
84005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0859
02-04
1.0859
02-04
1.0810
02-03
1.0810
02-03
0.00490.45%開放開放
85007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2778
02-04
1.2778
02-04
1.2729
02-03
1.2729
02-03
0.00490.38%開放開放
86007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.4944
02-04
1.4944
02-04
1.4895
02-03
1.4895
02-03
0.00490.33%開放開放
87013763中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9806
02-04
0.9806
02-04
0.9757
02-03
0.9757
02-03
0.00490.50%開放開放
88016218中銀證券慧澤平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.9235
02-04
0.9235
02-04
0.9186
02-03
0.9186
02-03
0.00490.53%開放開放
89016217中銀證券慧澤平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.9333
02-04
0.9333
02-04
0.9284
02-03
0.9284
02-03
0.00490.53%開放開放
90017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.5046
02-04
1.5046
02-04
1.4997
02-03
1.4997
02-03
0.00490.33%開放開放
91017397嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0466
02-04
1.0466
02-04
1.0417
02-03
1.0417
02-03
0.00490.47%開放開放
92016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧1.1528
02-04
1.1528
02-04
1.1479
02-03
1.1479
02-03
0.00490.43%開放開放
93016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧1.1655
02-04
1.1655
02-04
1.1606
02-03
1.1606
02-03
0.00490.42%開放開放
94021486華夏聚豐混合(FOF)D估值圖基金吧1.0912
02-04
1.0912
02-04
1.0863
02-03
1.0863
02-03
0.00490.45%限大額開放
95023102招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.2428
02-04
1.2428
02-04
1.2379
02-03
1.2379
02-03
0.00490.40%開放暫停
96010866嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0373
02-04
1.0373
02-04
1.0325
02-03
1.0325
02-03
0.00480.46%開放開放
97017241萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y估值圖基金吧1.4852
02-04
1.4852
02-04
1.4804
02-03
1.4804
02-03
0.00480.32%開放開放
98017844興全優(yōu)選積極三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2141
02-04
1.2141
02-04
1.2093
02-03
1.2093
02-03
0.00480.40%限大額開放
99021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4623
02-04
1.4623
02-04
1.4575
02-03
1.4575
02-03
0.00480.33%開放暫停
100021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4740
02-04
1.4740
02-04
1.4692
02-03
1.4692
02-03
0.00480.33%開放暫停
101007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.4638
02-04
1.4638
02-04
1.4591
02-03
1.4591
02-03
0.00470.32%開放開放
102011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧1.1897
02-04
1.1897
02-04
1.1850
02-03
1.1850
02-03
0.00470.40%開放開放
103012508嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0361
02-04
1.0361
02-04
1.0314
02-03
1.0314
02-03
0.00470.46%開放開放
104013764中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9495
02-04
0.9495
02-04
0.9448
02-03
0.9448
02-03
0.00470.50%開放開放
105017319嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0476
02-04
1.0476
02-04
1.0429
02-03
1.0429
02-03
0.00470.45%開放開放
106017264興全安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2103
02-04
1.2103
02-04
1.2056
02-03
1.2056
02-03
0.00470.39%開放開放
107017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.3092
02-04
1.3092
02-04
1.3045
02-03
1.3045
02-03
0.00470.36%開放暫停
108017845興全優(yōu)選積極三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1999
02-04
1.1999
02-04
1.1952
02-03
1.1952
02-03
0.00470.39%限大額開放
109018321興全安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2224
02-04
1.2224
02-04
1.2177
02-03
1.2177
02-03
0.00470.39%開放開放
110016783平安養(yǎng)老目標日期2050三年持...估值圖基金吧1.2504
02-04
1.2504
02-04
1.2457
02-03
1.2457
02-03
0.00470.38%開放暫停
111019733中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1172
02-04
1.1172
02-04
1.1125
02-03
1.1125
02-03
0.00470.42%開放開放
112023717中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1222
02-04
1.1222
02-04
1.1175
02-03
1.1175
02-03
0.00470.42%開放暫停
113009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.2906
02-04
1.2906
02-04
1.2860
02-03
1.2860
02-03
0.00460.36%開放開放
114006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8766
02-04
1.8766
02-04
1.8721
02-03
1.8721
02-03
0.00450.24%開放開放
115012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2356
02-04
1.2356
02-04
1.2311
02-03
1.2311
02-03
0.00450.37%開放開放
116017344萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1953
02-04
1.1953
02-04
1.1908
02-03
1.1908
02-03
0.00450.38%開放開放
117017345華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2500
02-04
1.2500
02-04
1.2455
02-03
1.2455
02-03
0.00450.36%開放開放
118017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.8912
02-04
1.8912
02-04
1.8867
02-03
1.8867
02-03
0.00450.24%開放開放
119018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2888
02-04
1.2888
02-04
1.2843
02-03
1.2843
02-03
0.00450.35%開放開放
120023428南方養(yǎng)老目標2050五年持有混...估值圖基金吧1.0585
02-04
1.0585
02-04
1.0540
02-03
1.0540
02-03
0.00450.43%開放開放
121006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4891
02-04
1.4891
02-04
1.4847
02-03
1.4847
02-03
0.00440.30%開放開放
122008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1796
02-04
1.1796
02-04
1.1752
02-03
1.1752
02-03
0.00440.37%開放開放
123015270南方養(yǎng)老目標2050五年持有混...估值圖基金吧1.0546
02-04
1.0546
02-04
1.0502
02-03
1.0502
02-03
0.00440.42%開放暫停
124016085中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0253
02-04
1.0253
02-04
1.0209
02-03
1.0209
02-03
0.00440.43%開放開放
125016084中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0364
02-04
1.0364
02-04
1.0320
02-03
1.0320
02-03
0.00440.43%開放開放
126017253易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5936
02-04
1.5936
02-04
1.5892
02-03
1.5892
02-03
0.00440.28%開放開放
127017316易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4993
02-04
1.4993
02-04
1.4949
02-03
1.4949
02-03
0.00440.29%開放開放
128022631財通聚福穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0246
02-04
1.0246
02-04
1.0202
02-03
1.0202
02-03
0.00440.43%開放開放
129006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5777
02-04
1.5777
02-04
1.5734
02-03
1.5734
02-03
0.00430.27%開放開放
130006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2714
02-04
1.5594
02-04
1.2671
02-03
1.5551
02-03
0.00430.34%開放開放
131012037招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.1558
02-04
1.1558
02-04
1.1515
02-03
1.1515
02-03
0.00430.37%開放開放
132017272招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.1663
02-04
1.1663
02-04
1.1620
02-03
1.1620
02-03
0.00430.37%開放開放
133017338嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0541
02-04
1.0541
02-04
1.0498
02-03
1.0498
02-03
0.00430.41%開放開放
134022632財通聚福穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0218
02-04
1.0218
02-04
1.0175
02-03
1.0175
02-03
0.00430.42%開放開放
135026782宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1364
02-04
1.1364
02-04
1.1321
02-03
1.1321
02-03
0.00430.38%限大額開放
---
136013539嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0444
02-04
1.0444
02-04
1.0402
02-03
1.0402
02-03
0.00420.40%開放開放
137015237東財均衡配置三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0045
02-04
1.0045
02-04
1.0003
02-03
1.0003
02-03
0.00420.42%開放開放
138017146永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1823
02-04
1.1823
02-04
1.1781
02-03
1.1781
02-03
0.00420.36%開放暫停
139018689永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1908
02-04
1.1908
02-04
1.1866
02-03
1.1866
02-03
0.00420.35%開放暫停
140019496招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.2957
02-04
1.2957
02-04
1.2915
02-03
1.2915
02-03
0.00420.33%開放暫停
141019652景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.2267
02-04
1.2267
02-04
1.2225
02-03
1.2225
02-03
0.00420.34%開放暫停
142009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.3204
02-04
1.3204
02-04
1.3163
02-03
1.3163
02-03
0.00410.31%開放開放
143014374景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.2139
02-04
1.2139
02-04
1.2098
02-03
1.2098
02-03
0.00410.34%開放開放
144014568華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9748
02-04
0.9748
02-04
0.9707
02-03
0.9707
02-03
0.00410.42%開放開放
145015238東財均衡配置三個月持有(FOF)C估值圖基金吧0.9894
02-04
0.9894
02-04
0.9853
02-03
0.9853
02-03
0.00410.42%開放開放
146017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.3904
02-04
1.3904
02-04
1.3863
02-03
1.3863
02-03
0.00410.30%開放開放
147017386興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.2478
02-04
1.2478
02-04
1.2437
02-03
1.2437
02-03
0.00410.33%限大額開放
148017674東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2792
02-04
1.2792
02-04
1.2751
02-03
1.2751
02-03
0.00410.32%開放開放
149016669招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.2745
02-04
1.2745
02-04
1.2704
02-03
1.2704
02-03
0.00410.32%開放暫停
150017453浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混...估值圖基金吧1.1197
02-04
1.1197
02-04
1.1156
02-03
1.1156
02-03
0.00410.37%開放暫停
151019843渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合...估值圖基金吧1.0723
02-04
1.0723
02-04
1.0682
02-03
1.0682
02-03
0.00410.38%開放開放
152019844渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合...估值圖基金吧1.0628
02-04
1.0628
02-04
1.0587
02-03
1.0587
02-03
0.00410.39%開放開放
153006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3769
02-04
1.3769
02-04
1.3729
02-03
1.3729
02-03
0.00400.29%開放開放
154006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.3401
02-04
1.3401
02-04
1.3361
02-03
1.3361
02-03
0.00400.30%開放開放
155008159招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0471
02-04
1.0471
02-04
1.0431
02-03
1.0431
02-03
0.00400.38%開放開放
156008158招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0713
02-04
1.0713
02-04
1.0673
02-03
1.0673
02-03
0.00400.37%開放開放
157009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.2642
02-04
1.2642
02-04
1.2602
02-03
1.2602
02-03
0.00400.32%開放開放
158014569華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9595
02-04
0.9595
02-04
0.9555
02-03
0.9555
02-03
0.00400.42%開放開放
159017240中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2196
02-04
1.2285
02-04
1.2156
02-03
1.2245
02-03
0.00400.33%開放開放
160017355天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1917
02-04
1.1917
02-04
1.1877
02-03
1.1877
02-03
0.00400.34%開放開放
161017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標三年持...估值圖基金吧1.0953
02-04
1.0953
02-04
1.0913
02-03
1.0913
02-03
0.00400.37%開放暫停
162020275浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混...估值圖基金吧1.1307
02-04
1.1307
02-04
1.1267
02-03
1.1267
02-03
0.00400.36%開放暫停
163009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2057
02-04
1.2246
02-04
1.2018
02-03
1.2207
02-03
0.00390.32%開放開放
164009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1793
02-04
1.1793
02-04
1.1754
02-03
1.1754
02-03
0.00390.33%開放開放
165009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2954
02-04
1.2954
02-04
1.2915
02-03
1.2915
02-03
0.00390.30%開放開放
166010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.2326
02-04
1.2326
02-04
1.2287
02-03
1.2287
02-03
0.00390.32%限大額開放
167024014萬家啟誠平衡三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.0311
02-04
1.0311
02-04
1.0272
02-03
1.0272
02-03
0.00390.38%開放開放
168024013萬家啟誠平衡三個月持有期混合(...估值圖基金吧1.0324
02-04
1.0324
02-04
1.0285
02-03
1.0285
02-03
0.00390.38%開放開放
169010320華安養(yǎng)老目標2040三年持有混...估值圖基金吧1.0459
02-04
1.0459
02-04
1.0421
02-03
1.0421
02-03
0.00380.36%開放開放
170013761中歐星選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2849
02-04
1.2849
02-04
1.2811
02-03
1.2811
02-03
0.00380.30%開放開放
171017350華安養(yǎng)老目標2040三年持有混...估值圖基金吧1.0554
02-04
1.0554
02-04
1.0516
02-03
1.0516
02-03
0.00380.36%開放開放
172017392泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1619
02-04
1.1619
02-04
1.1581
02-03
1.1581
02-03
0.00380.33%開放開放
173016980華安銳進積極配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.2294
02-04
1.2294
02-04
1.2256
02-03
1.2256
02-03
0.00380.31%開放開放
174013762中歐星選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.2455
02-04
1.2455
02-04
1.2418
02-03
1.2418
02-03
0.00370.30%開放開放
175018915華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1299
02-04
1.1299
02-04
1.1262
02-03
1.1262
02-03
0.00370.33%開放開放
176018914華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1395
02-04
1.1395
02-04
1.1358
02-03
1.1358
02-03
0.00370.33%開放開放
177023003興全盈鑫多元配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2010
02-04
1.2010
02-04
1.1973
02-03
1.1973
02-03
0.00370.31%開放開放
178023004興全盈鑫多元配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.1973
02-04
1.1973
02-04
1.1936
02-03
1.1936
02-03
0.00370.31%開放開放
179007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2631
02-04
1.2631
02-04
1.2595
02-03
1.2595
02-03
0.00360.29%開放開放
180017242南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1848
02-04
1.1848
02-04
1.1812
02-03
1.1812
02-03
0.00360.30%開放開放
181017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.0984
02-04
1.0984
02-04
1.0948
02-03
1.0948
02-03
0.00360.33%開放暫停
182024521財通聚元平衡3個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0038
02-04
1.0038
02-04
1.0002
02-03
1.0002
02-03
0.00360.36%開放開放
183009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1658
02-04
1.1658
02-04
1.1623
02-03
1.1623
02-03
0.00350.30%開放開放
184013192華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1354
02-04
1.1354
02-04
1.1319
02-03
1.1319
02-03
0.00350.31%開放開放
185017255易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2708
02-04
1.2708
02-04
1.2673
02-03
1.2673
02-03
0.00350.28%開放開放
186017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.4783
02-04
1.4783
02-04
1.4748
02-03
1.4748
02-03
0.00350.24%開放開放
187017281華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1491
02-04
1.1491
02-04
1.1456
02-03
1.1456
02-03
0.00350.31%開放開放
188018313易方達如意安誠六個月持有混合(...估值圖基金吧1.1340
02-04
1.1340
02-04
1.1305
02-03
1.1305
02-03
0.00350.31%暫停開放
189018312易方達如意安誠六個月持有混合(...估值圖基金吧1.1412
02-04
1.1412
02-04
1.1377
02-03
1.1377
02-03
0.00350.31%暫停開放
190019746廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合...估值圖基金吧1.2535
02-04
1.2535
02-04
1.2500
02-03
1.2500
02-03
0.00350.28%開放暫停
191018605中銀養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2282
02-04
1.2282
02-04
1.2247
02-03
1.2247
02-03
0.00350.29%開放開放
192024522財通聚元平衡3個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0023
02-04
1.0023
02-04
0.9988
02-03
0.9988
02-03
0.00350.35%開放開放
193007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.4666
02-04
1.4666
02-04
1.4632
02-03
1.4632
02-03
0.00340.23%開放開放
194011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.0514
02-04
1.0514
02-04
1.0480
02-03
1.0480
02-03
0.00340.32%開放開放
195013060工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混...估值圖基金吧0.9244
02-04
0.9244
02-04
0.9210
02-03
0.9210
02-03
0.00340.37%開放暫停
196013245宏利悠然混合(FOF)A估值圖基金吧1.0817
02-04
1.0817
02-04
1.0783
02-03
1.0783
02-03
0.00340.32%開放開放
197017676廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合...估值圖基金吧1.2428
02-04
1.2428
02-04
1.2394
02-03
1.2394
02-03
0.00340.27%開放暫停
198018163宏利悠然混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0917
02-04
1.0917
02-04
1.0883
02-03
1.0883
02-03
0.00340.31%開放開放
199017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期203...估值圖基金吧1.2682
02-04
1.2682
02-04
1.2648
02-03
1.2648
02-03
0.00340.27%開放暫停
200018834易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1544
02-04
1.1544
02-04
1.1510
02-03
1.1510
02-03
0.00340.30%開放開放
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