富達(dá)基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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截止日期:2025-12-31
| 富達(dá)基金(中國) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.56 | 53.74 | 78/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.14 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 34.01 | 98/107 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)低碳成長混合A 021730 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4767 | 1.4767 | -0.53% | 29.64% | 47.76% | 0.78 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)低碳成長混合C 021731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4667 | 1.4667 | -0.54% | 29.25% | 46.83% | 0.10 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)傳承6個月股票A 017931 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.4647 | 1.4647 | -0.75% | 14.88% | 40.93% | 2.24 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)傳承6個月股票C 017932 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.4412 | 1.4412 | -0.74% | 14.54% | 40.09% | 1.32 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1659 | 1.2159 | -0.55% | 4.22% | 24.49% | 0.34 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1515 | 1.2015 | -0.55% | 3.91% | 23.74% | 1.42 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-04 | 1.0459 | 1.0459 | 0.21% | 3.50% | 4.69% | 0.44 | 趙強(qiáng) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-04 | 1.0414 | 1.0414 | 0.20% | 3.28% | 4.25% | 0.77 | 趙強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)90天債券A 020337 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% | 1.02% | 1.02% | 0.07 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 富達(dá)90天債券C 020338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | 0.92% | 0.82% | 0.06 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0190 | 1.0640 | 0.01% | 0.50% | 0.34% | 4.31 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | 0.31% | 0.29% | 12.92 | 成皓 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | 0.25% | 0.09% | 0.00 | 成皓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0145 | 1.0595 | 0.01% | 0.35% | 0.08% | 0.11 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A 023560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3338 | 1.3338 | -0.35% | 13.89% | - | 0.25 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 023561 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3267 | 1.3267 | -0.35% | 13.53% | - | 0.34 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1479 | 1.1479 | -0.30% | 10.79% | - | 0.21 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1429 | 1.1429 | -0.30% | 10.36% | - | 0.08 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF) 025325 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.25% | - | - | 3.21 | 趙強(qiáng) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債A 025707 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 39.80 | 成皓 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債C 025708 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | - | - | 0.20 | 成皓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09880 | 優(yōu)必選 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.40% | 31.65 | 3,609.96 | ||
| 2 | 688270 | 臻鐳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.20% | 25.25 | 3,082.34 | ||
| 3 | 00981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.12% | 44.90 | 2,897.62 | ||
| 4 | 02228 | 晶泰控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.01% | 303.70 | 2,594.95 | ||
| 5 | 06969 | 思摩爾國際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.01% | 240.80 | 2,590.37 | ||
| 6 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.86% | 55.62 | 2,221.07 | ||
| 7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.67% | 18.55 | 1,730.76 | ||
| 8 | 688311 | 盟升電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.66% | 37.38 | 1,704.46 | ||
| 9 | 301005 | 超捷股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.56% | 9.37 | 1,454.88 | ||
| 10 | 02727 | 上海電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.55% | 405.20 | 1,416.36 |