富達(dá)基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富達(dá)低碳成長混合A 021730 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4767 1.4767 -0.53% 29.64% 47.76% 0.78 聶毅翔 0.15% 購買
富達(dá)低碳成長混合C 021731 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4667 1.4667 -0.54% 29.25% 46.83% 0.10 聶毅翔 0.00% 購買
富達(dá)傳承6個月股票A 017931 詳情 股票型 02-06 1.4647 1.4647 -0.75% 14.88% 40.93% 2.24 周文群 等 0.15% 購買
富達(dá)傳承6個月股票C 017932 詳情 股票型 02-06 1.4412 1.4412 -0.74% 14.54% 40.09% 1.32 周文群 等 0.00% 購買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1659 1.2159 -0.55% 4.22% 24.49% 0.34 周文群 等 0.15% 購買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1515 1.2015 -0.55% 3.91% 23.74% 1.42 周文群 等 0.00% 購買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.0459 1.0459 0.21% 3.50% 4.69% 0.44 趙強(qiáng) 0.08% 購買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.0414 1.0414 0.20% 3.28% 4.25% 0.77 趙強(qiáng) 0.00% 購買
富達(dá)90天債券A 020337 詳情 債券型-長債 02-06 1.0336 1.0336 0.02% 1.02% 1.02% 0.07 成皓 等 0.04% 購買
富達(dá)90天債券C 020338 詳情 債券型-長債 02-06 1.0294 1.0294 0.03% 0.92% 0.82% 0.06 成皓 等 0.00% 購買
富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 詳情 債券型-長債 02-06 1.0190 1.0640 0.01% 0.50% 0.34% 4.31 成皓 等 0.04% 購買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0070 1.0070 0.04% 0.31% 0.29% 12.92 成皓 0.05% 購買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0049 1.0049 0.04% 0.25% 0.09% 0.00 成皓 0.00% 購買
富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 詳情 債券型-長債 02-06 1.0145 1.0595 0.01% 0.35% 0.08% 0.11 成皓 等 0.00% 購買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3338 1.3338 -0.35% 13.89% - 0.25 張笑牧 0.15% 購買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3267 1.3267 -0.35% 13.53% - 0.34 張笑牧 0.00% 購買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1479 1.1479 -0.30% 10.79% - 0.21 張笑牧 0.15% 購買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1429 1.1429 -0.30% 10.36% - 0.08 張笑牧 0.00% 購買
富達(dá)任遠(yuǎn)保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF) 025325 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.0069 1.0069 0.25% - - 3.21 趙強(qiáng) 0.08% 購買
富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債A 025707 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0004 1.0004 0.01% - - 39.80 成皓 0.04% 購買
富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債C 025708 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0001 1.0001 -0.01% - - 0.20 成皓 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)