貝萊德基金管理有限公司

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截止日期:2025-12-31

貝萊德基金管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 25.08 231.05 100/161
基金數(shù)量(只) 14 56.27 115/161
基金經(jīng)理數(shù)量 7 25.51 121/161
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.4444 1.4444 -0.68% 30.98% 58.29% 1.04 單秀麗 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.4197 1.4197 -0.69% 30.64% 57.50% 0.26 單秀麗 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.3614 1.3614 -0.87% 6.33% 26.21% 1.03 畢凱 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.3567 1.3567 -0.87% 6.06% 25.55% 0.31 畢凱 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.2474 1.2474 -0.34% 14.53% 24.26% 0.75 王曉京 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.2421 1.2421 -0.34% 14.30% 23.73% 0.50 王曉京 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 0.8641 0.8641 -1.18% -1.48% 20.79% 1.18 單秀麗 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 0.8466 0.8466 -1.19% -1.73% 20.17% 0.71 單秀麗 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.2226 1.2226 -0.41% 10.91% 19.23% 3.59 王曉京 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.2168 1.2168 -0.41% 10.69% 18.76% 4.01 王曉京 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 0.9732 0.9732 -0.85% 5.56% 14.17% 0.37 單秀麗 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 0.9593 0.9593 -0.85% 5.30% 13.59% 0.57 單秀麗 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 0.6796 0.6796 -0.73% 3.57% 11.28% 16.47 單秀麗 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 0.6648 0.6648 -0.72% 3.31% 10.73% 2.41 單秀麗 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 吧 檔案 混合型-偏債 02-06 1.0657 1.0657 0.06% 2.89% 4.31% 0.14 王洋/WANG YANG 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 吧 檔案 混合型-偏債 02-06 1.0522 1.0522 0.06% 2.68% 3.89% 0.61 王洋/WANG YANG 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0530 1.0530 0.00% 1.01% 2.38% 0.75 王洋 開(kāi)放申購(gòu) 0.02% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0485 1.0485 0.00% 0.91% 2.18% 1.27 王洋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0251 1.0251 0.01% 0.57% 2.08% 0.14 王洋/WANG YANG 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0226 1.0226 0.01% 0.47% 1.87% 0.36 王洋/WANG YANG 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0233 1.0336 0.05% 0.29% 1.54% 0.05 王洋/WANG YANG 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0157 1.0157 0.01% 0.59% 1.41% 3.45 王洋 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0432 1.0432 0.00% 0.85% 1.38% 0.29 劉鑫/LIU XIN 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0294 1.0294 0.00% 0.65% 0.97% 0.54 劉鑫/LIU XIN 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0163 1.0266 0.05% 0.35% 0.73% 7.16 王洋/WANG YANG 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債A 021581 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9996 0.9996 0.09% -0.24% -0.25% 2.01 王洋 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債C 021582 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9976 0.9976 0.08% -0.33% -0.44% 0.00 王洋 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0317 1.0317 -0.04% 2.16% - 0.74 劉鑫/LIU XIN 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0285 1.0285 -0.04% 1.95% - 0.78 劉鑫/LIU XIN 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0109 1.0109 0.01% 1.04% - 0.44 劉鑫/LIU XIN 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0096 1.0096 0.01% 0.93% - 0.82 劉鑫/LIU XIN 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0049 1.0049 0.04% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0047 1.0047 0.03% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 025418 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.0873 1.0873 0.02% - - 2.68 王曉京 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 025419 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.0857 1.0857 0.01% - - 1.62 王曉京 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德富元金利混合C 026530 吧 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 王曉京 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德富元金利混合A 026529 吧 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 王曉京 等 暫停申購(gòu) 0.50% 購(gòu)買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 20 1.65% 50.41 18,513.58
2 601318 中國(guó)平安 股吧 資訊 檔案 18 1.31% 215.30 14,726.52
3 000333 美的集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 18 1.09% 156.43 12,225.02
4 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 10 0.97% 258.10 10,866.14
5 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 12 0.94% 17.22 10,502.98
6 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 10 0.87% 18.05 9,765.57
7 600276 恒瑞醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 10 0.76% 143.92 8,573.15
8 600019 寶鋼股份 股吧 資訊 檔案 12 0.63% 954.93 7,114.23
9 600660 福耀玻璃 股吧 資訊 檔案 6 0.58% 100.85 6,532.05
10 601995 中金公司 股吧 資訊 檔案 10 0.55% 176.54 6,178.98

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

貝萊德基金管理吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

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 【AI速看】股債雙震“進(jìn)退有余”，尋... [貝萊德富元金利混合C吧]

直播AI速看小助理

2026-02-06

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 【AI速看】穩(wěn)健之上如何“ ”驚喜 [貝萊德富元金利混合C吧]

直播AI速看小助理

2026-02-05

34

0

 逐步賣出了 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

曼哈頓買房

2026-02-05

46

1

 這只基金是大盤大漲，他只漲一點(diǎn)點(diǎn)，... [貝萊德中國(guó)新視野混合C吧]

JanglingJack6550

2026-02-04

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1

 大名鼎鼎的貝萊德公司管理的基金怎么... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

song_cc

2026-02-03

62

1

 換掉基金經(jīng)理吧，實(shí)在太臭了 [貝萊德中國(guó)新視野混合C吧]

年少的你呀

2026-02-03

53

0

 基金經(jīng)理不行，該換人了 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民P9IaUp

2026-01-30

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1

 貝萊德混合A啥時(shí)能回本呀5年了 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

股友36iQ820600

2026-01-30

59

0

 這樣的業(yè)績(jī)還能一直在這個(gè)崗位上干，... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

經(jīng)濟(jì)點(diǎn)評(píng)

2026-01-30

102

1

 下決心贖回，損失1/3，有這個(gè)基金的基... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

有勇有謀之水蜜桃

2026-01-29

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 $貝萊德中國(guó)新視野混合A$倒外資投行的... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民ifImQR

2026-01-29

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1

 太垃圾的基金管理者，投資這個(gè)基金的... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

有勇有謀之水蜜桃

2026-01-28

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1

 這二季度三季度，四季度報(bào)告里，基金... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

回來(lái)了一半

2026-01-28

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0

 單秀麗和老板什么關(guān)系 [貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C吧]

小巫飛刀

2026-01-28

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1

 爛 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

股友778VE08888

2026-01-28

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 $貝萊德中國(guó)新視野混合A$基金經(jīng)理選股... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

股友yBARJJ

2026-01-27

63

0

 $貝萊德中國(guó)新視野混合A$希望兩位基金... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

股友yBARJJ

2026-01-27

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 $貝萊德中國(guó)新視野混合A$直接分紅解散... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民8728i3y666

2026-01-27

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0

 股票選的還是不行 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

股友l71852338m

2026-01-27

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0

 沒(méi)用的基金經(jīng)理，人家早就翻身了，你... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民P9IaUp

2026-01-27

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 看看人家！再看看你 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

開(kāi)心心開(kāi)

2026-01-24

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 $貝萊德中國(guó)新視野混合C$拿著的都是好... [貝萊德中國(guó)新視野混合C吧]

基民mAzWuL

2026-01-24

77

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 $貝萊德中國(guó)新視野混合A$兩個(gè)哈兒爛到... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民Ut0ygd

2026-01-23

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 看看你們最初的成立基金的“初中”，... [貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A吧]

股友88607y277I

2026-01-23

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0

 越來(lái)越看不懂此基金經(jīng)理們所選股票了 [貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A吧]

股友88607y277I

2026-01-23

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0

 這基金經(jīng)理的吧，這么好行情，凈值為... [貝萊德中國(guó)新視野混合C吧]

基民0ab5VQ

2026-01-23

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 爛 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

股友778VE08888

2026-01-23

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 丟人現(xiàn)眼，這什么關(guān)系能入職貝萊德 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民6392W2601l

2026-01-23

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 關(guān)于貝萊德富元金利混合型證券投資基... [貝萊德富元金利混合A吧]

基金資訊

2026-01-23

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 持倉(cāng)一點(diǎn)邏輯都沒(méi)有。不知道怎么上的... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民x0e6cM

2026-01-22

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 貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金202... [貝萊德浦悅豐利混合A吧]

基金資訊

2026-01-22

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 貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金202... [貝萊德富元添益?zhèn)疉吧]

基金資訊

2026-01-22

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 貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資... [貝萊德安澤60天持有債券A吧]

基金資訊

2026-01-22

47

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 貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金202... [貝萊德欣悅豐利債券A吧]

基金資訊

2026-01-22

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 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金... [貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2026-01-22

42

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 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期... [貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期吧]

基金資訊

2026-01-22

69

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 貝萊德中國(guó)新視野混合型證券投資基金2... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基金資訊

2026-01-22

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 貝萊德安裕90天持有期債券型證券投資... [貝萊德安裕90天持有債券A吧]

基金資訊

2026-01-22

362

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 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合型證券投資基金202... [貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A吧]

基金資訊

2026-01-22

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 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基... [貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2026-01-22

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 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金202... [貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A吧]

基金資訊

2026-01-22

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2026-01-22

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2026-01-22

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2026-01-22

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今夕何夕木有枝

2026-01-22

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天高任我行518

2026-01-20