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貝萊德浦悅豐利混合A(016678

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單位凈值 (2026-02-06): 1.06570.06%; 近1月：0.54%; 近1年：4.31%

累計凈值: 1.0657; 近3月：0.36%; 近3年：6.18%

: 近6月：2.89%; 成立來：6.56%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.14億元（2025-12-31）	基金經理：王洋/WANG YANG等
成立日：2022-11-23	管理人：貝萊德基金管理	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	0.74%	-0.69%	股吧
中國平安	0.73%	-0.67%	股吧
寧德時代	0.59%	1.70%	股吧
中國電信	0.50%	-0.69%	股吧
比亞迪	0.49%	-0.32%	股吧
中國移動	0.43%	-0.26%	股吧
寶鋼股份	0.41%	-0.28%	股吧
保利發(fā)展	0.37%	-2.65%	股吧
中國聯(lián)通	0.27%	-0.82%	股吧
美的集團	0.26%	-1.13%	股吧

前十持倉占比合計：4.79%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20農發(fā) 14.22% --
25國債16 9.75% --
25國債11 7.89% --
18京投09 6.90% --
25國債19 6.14% --
前五持倉占比合計：44.90%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20農發(fā)	14.22%	--
25國債16	9.75%	--
25國債11	7.89%	--
18京投09	6.90%	--
25國債19	6.14%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0657	1.0657	0.06%
02-05	1.0651	1.0651	-0.02%
02-04	1.0653	1.0653	0.18%
02-03	1.0634	1.0634	0.38%
02-02	1.0594	1.0594	-0.81%
01-30	1.0681	1.0681	-0.46%
01-29	1.0730	1.0730	0.35%
01-28	1.0693	1.0693	0.30%
01-27	1.0661	1.0661	-0.13%
01-26	1.0675	1.0675	0.19%
01-23	1.0655	1.0655	0.21%

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貝萊德浦悅豐利混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.22%	0.54%	0.36%	2.89%	0.97%	4.31%	7.89%	6.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	604 \| 1350	687 \| 1343	1002 \| 1317	747 \| 1301	855 \| 1343	920 \| 1279	1089 \| 1230	826 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.05%	2.55%	0.63%	-0.13%	0.90%	0.23%	0.26%	1.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	791 \| 1354	821 \| 1361	982 \| 1366	974 \| 1341	837 \| 1373	1207 \| 1374	963 \| 1402	476 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.11%	2.82%	-0.23%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	976 \| 1354	1062 \| 1373	569 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 54.08%
2024-12-31 44.68%
2024-06-30 65.31%
2023-12-31 53.10%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	54.08%
2024-12-31	44.68%
2024-06-30	65.31%
2023-12-31	53.10%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-14~至今	王洋/WANG YANG 劉鑫/LIU XIN	177天	2.66%
2023-12-20~2025-08-13	李倩王洋/WANG YANG 劉鑫/LIU XIN	1年又237天	5.19%
2022-11-28~2023-12-19	李倩王洋/WANG YANG	1年又21天	-1.26%
2022-11-23~2022-11-27	李倩	4天	-0.06%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
45	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:51
48	0	同樣是投制造業(yè)，008998今年漲了50%多，我買	英姿颯爽的戴	01-09 13:35
101	0	同泰基金調倉靈活如變形，產品彈性好，收益率領先，讓	敢作敢當?shù)纳虺芥?7	12-15 10:47
115	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:33
140	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:31
164	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	08-18 09:10
275	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金(A類份額)基金產	基金資訊	08-18 09:10
165	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金基金經理變更的公告	基金資訊	08-16 09:09
158	0	哇哦，同泰大健康最近太給力了！全市場近一個月排名第	大姚鍵素	08-03 01:17
143	0	跟你們說哦，同泰大健康真給力！連續(xù)三次全市場近一個	溫和友善的華濤	08-01 17:08
152	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:17
169	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	06-27 09:18
132	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金(A類份額)基金產	基金資訊	06-27 09:13
292	1	我特么當初為什么要分散投資！全倉這基早財務自由了！	股友21825U9U69	05-20 08:49
190	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:31
293	0	公告貝萊德基金管理有限公司關于基金經理暫停履行職務的公	基金資訊	04-15 07:27
199	0	公告貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:06
166	0	市場有漲就有跌，不過長期的話我還是看好科技的，尤其	樂于助人的宋博13	03-13 13:58
196	0	公告貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金開放日常申購、贖回	基金資訊	03-11 09:05
187	0	公告關于貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金轉型	基金資訊	03-11 09:04

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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