貝萊德基金管理有限公司

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  • 基金數(shù)量:
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4444 1.4444 -0.68% 30.98% 58.29% 1.04 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4197 1.4197 -0.69% 30.64% 57.50% 0.26 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3614 1.3614 -0.87% 6.33% 26.21% 1.03 畢凱 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3567 1.3567 -0.87% 6.06% 25.55% 0.31 畢凱 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2474 1.2474 -0.34% 14.53% 24.26% 0.75 王曉京 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2421 1.2421 -0.34% 14.30% 23.73% 0.50 王曉京 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8641 0.8641 -1.18% -1.48% 20.79% 1.18 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8466 0.8466 -1.19% -1.73% 20.17% 0.71 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2226 1.2226 -0.41% 10.91% 19.23% 3.59 王曉京 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2168 1.2168 -0.41% 10.69% 18.76% 4.01 王曉京 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9732 0.9732 -0.85% 5.56% 14.17% 0.37 單秀麗 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9593 0.9593 -0.85% 5.30% 13.59% 0.57 單秀麗 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6796 0.6796 -0.73% 3.57% 11.28% 16.47 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6648 0.6648 -0.72% 3.31% 10.73% 2.41 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0657 1.0657 0.06% 2.89% 4.31% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0522 1.0522 0.06% 2.68% 3.89% 0.61 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0530 1.0530 0.00% 1.01% 2.38% 0.75 王洋 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0485 1.0485 0.00% 0.91% 2.18% 1.27 王洋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0251 1.0251 0.01% 0.57% 2.08% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0226 1.0226 0.01% 0.47% 1.87% 0.36 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0233 1.0336 0.05% 0.29% 1.54% 0.05 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0157 1.0157 0.01% 0.59% 1.41% 3.45 王洋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0432 1.0432 0.00% 0.85% 1.38% 0.29 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0294 1.0294 0.00% 0.65% 0.97% 0.54 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0163 1.0266 0.05% 0.35% 0.73% 7.16 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9996 0.9996 0.09% -0.24% -0.25% 2.01 王洋 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9976 0.9976 0.08% -0.33% -0.44% 0.00 王洋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0317 1.0317 -0.04% 2.16% - 0.74 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0285 1.0285 -0.04% 1.95% - 0.78 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0109 1.0109 0.01% 1.04% - 0.44 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0096 1.0096 0.01% 0.93% - 0.82 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0049 1.0049 0.04% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0047 1.0047 0.03% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 025419 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0857 1.0857 0.01% - - 1.62 王曉京 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 025418 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0873 1.0873 0.02% - - 2.68 王曉京 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德富元金利混合C 026530 詳情 混合型-偏債 - - - - - - - 王曉京 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德富元金利混合A 026529 詳情 混合型-偏債 - - - - - - - 王曉京 等 0.50% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)