廣發(fā)均衡增長混合A：2025年第四季度利潤586.63萬元 凈值增長率0.69%

　　AI基金廣發(fā)均衡增長混合A（010534）披露2025年四季報，第四季度基金利潤586.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0073元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.69%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.61億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為1.18元?；鸾?jīng)理是馮漢杰和洪志。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度內(nèi)，本基金的權(quán)益?zhèn)}位出現(xiàn)一定下降，主要是較大幅度減持了貴金屬相關(guān)持倉。這是由于本基金對于貴金屬價格已經(jīng)難以做出明確判斷，這一行業(yè)的股票整體風(fēng)險收益比已經(jīng)不再擁有確定無疑的吸引力。同時，本基金也自下而上增持了部分商品和內(nèi)需消費行業(yè)的個股。債券方面，本基金在保持穩(wěn)健票息配置的同時，提高久期交易的靈活度。

　　截至1月22日，廣發(fā)均衡增長混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.97%，位于同類可比基金89/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.78%，位于同類可比基金96/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.80%，位于同類可比基金95/131；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.23%，位于同類可比基金58/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6989，位于同類可比基金38/122。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為7.36%，同類可比基金排名1/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為9.6%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為50.98%，同類平均為67.52%。2025年三季度末基金達(dá)到57.69%的最高倉位，2021年一季度末最低，為11.1%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8.61億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是山金國際、宏發(fā)股份、美的集團(tuán)、中金黃金、赤峰黃金、紫金礦業(yè)、長城汽車、云天化、伊利股份、陜西煤業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)均衡增長混合A：2025年第四季度利潤586.63萬元 凈值增長率0.69%)

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