達誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-12-31
| 達誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.46 | 231.05 | 149/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 56.27 | 135/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 2 | 25.51 | 157/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠價值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.9106 | 0.9106 | 0.07% | 35.73% | 46.45% | 0.17 | 陳染 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.8891 | 0.8891 | 0.07% | 35.39% | 45.73% | 0.15 | 陳染 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8830 | 0.8830 | -0.05% | 12.48% | 25.57% | 0.15 | 陳染 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8737 | 0.8737 | -0.06% | 12.36% | 25.30% | 0.21 | 陳染 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9783 | 0.9783 | -0.31% | 5.01% | 15.39% | 0.25 | 陳染 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9667 | 0.9667 | -0.31% | 4.91% | 15.15% | 0.13 | 陳染 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.6853 | 0.6853 | -0.01% | 8.92% | 11.34% | 0.31 | 陳染 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.6682 | 0.6682 | -0.01% | 8.63% | 10.78% | 0.09 | 陳染 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.1575 | 1.1575 | -0.03% | 2.21% | 3.87% | 0.49 | 陳染 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0640 | 1.0640 | -0.04% | 2.78% | 3.69% | 0.11 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 達誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.1438 | 1.1438 | -0.03% | 2.03% | 3.46% | 1.32 | 陳染 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0468 | 1.0468 | -0.04% | 2.60% | 3.31% | 0.06 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0982 | 1.1234 | 0.01% | 0.65% | 1.39% | 4.53 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0913 | 1.1148 | 0.01% | 0.54% | 1.18% | 1.70 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.20% | 0.09% | 0.04 | 何盼盼 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 達誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 0.9992 | 0.9992 | 0.11% | -0.44% | -1.60% | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 達誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 0.9978 | 0.9978 | 0.11% | -0.52% | -1.64% | 0.02 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.51% | 0.82 | 500.20 | ||
| 2 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.46% | 5.25 | 444.41 | ||
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.40% | 0.61 | 390.91 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 0.90 | 386.93 | ||
| 5 | 300953 | 震?？萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.35% | 2.01 | 337.05 | ||
| 6 | 301489 | 思泉新材 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.29% | 1.40 | 278.60 | ||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 2.02 | 260.54 | ||
| 8 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 0.17 | 224.75 | ||
| 9 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 1.94 | 224.40 | ||
| 10 | 603667 | 五洲新春 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.20% | 2.81 | 196.64 |