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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海優(yōu)質(zhì)成長混合(398001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品

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截止日期:2025-12-31

中?；?/th> 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 3.95 53.74 76/107
基金數(shù)量(只) 2 10.14 75/107
基金經(jīng)理數(shù)量 11 34.01 88/107
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認購手續(xù)費 操作
中海智選成長混合C 026006 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 25.11.17 ~ 26.02.13 姚煒 認購期 0費率 詳情 購買
中海智選成長混合A 026005 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 25.11.17 ~ 26.02.13 姚煒 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中海能源策略混合 398021 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 0.8815 1.4295 1.24% 50.32% 63.09% 9.28 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 2.3950 2.6820 1.01% 54.32% 61.61% 8.22 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.6929 2.4302 -0.25% 49.83% 48.34% 0.65 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.6799 1.6799 -0.25% 49.51% 47.75% 0.04 姚晨曦 開放申購 0.00% 購買
中海混改紅利混合A 001574 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 1.3900 1.3900 0.58% 25.23% 30.76% 0.11 時奕 開放申購 0.15% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 1.3780 1.3780 0.58% 24.93% 30.37% 0.00 時奕 開放申購 0.00% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0895 1.0895 -0.16% 32.77% 29.43% 0.29 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 1.0135 1.0135 -0.23% 3.42% 29.29% 0.61 姚煒 等 開放申購 0.12% 購買
中海積極增利混合 001279 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 2.5970 2.5970 -0.27% 37.70% 29.14% 0.79 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海魅力長三角混合 001864 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 3.8410 3.8410 3.31% 22.52% 27.27% 0.53 姚煒 開放申購 0.15% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 吧 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.1050 1.3150 1.01% 12.07% 26.87% 0.53 梅寓寒 開放申購 0.08% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.4990 1.7830 -0.53% 12.28% 26.39% 3.06 梅寓寒 開放申購 0.12% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 吧 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.0780 1.2880 1.03% 11.83% 26.38% 0.93 梅寓寒 開放申購 0.00% 購買
中海進取收益混合 001252 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 1.4630 1.4630 -2.53% 11.00% 25.15% 0.16 何文逸 開放申購 0.08% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 1.6176 1.6506 -0.12% 16.09% 24.96% 0.64 邱紅麗 開放申購 0.08% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 1.5550 1.9910 -0.32% 14.93% 21.39% 0.30 梅寓寒 等 開放申購 0.15% 購買
中海藍籌混合A 398031 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 0.8815 2.2845 -0.33% 10.91% 20.51% 0.46 梅寓寒 開放申購 0.15% 購買
中海藍籌混合C 020361 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 0.8737 0.8737 -0.33% 10.68% 20.01% 0.06 梅寓寒 開放申購 0.00% 購買
中海分紅增利混合 398011 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 0.8043 2.5523 -0.27% 22.49% 18.52% 2.54 邱紅麗 開放申購 0.15% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 0.3436 4.2220 -1.07% 11.13% 12.77% 8.60 許定晴 開放申購 0.12% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 吧 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.2505 1.4075 0.06% 3.96% 8.65% 1.16 王影峰 等 開放申購 0.08% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 吧 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.2756 1.3926 0.06% 3.85% 8.43% 0.32 王影峰 等 開放申購 0.00% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 1.1290 2.1820 -0.35% -19.93% 8.25% 1.97 姚煒 開放申購 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 0.9940 2.0470 -0.40% -20.35% 7.11% 0.69 姚煒 開放申購 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 吧 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.2610 1.7130 -0.16% 2.60% 6.59% 0.05 殷婧 開放申購 0.08% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 吧 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.2050 1.6210 -0.08% 2.47% 6.26% 1.01 殷婧 開放申購 0.00% 購買
中海消費混合A 398061 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 2.9710 3.1810 -0.93% -4.71% 5.88% 1.81 何文逸 開放申購 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 0.9550 1.0750 -1.04% -7.91% 5.76% 0.48 姚煒 等 開放申購 0.15% 購買
中海消費混合C 017915 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 2.9440 2.9440 -0.94% -4.91% 5.48% 0.01 何文逸 開放申購 0.00% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 0.9420 0.9420 -1.05% -8.19% 5.25% 0.11 姚煒 等 開放申購 0.00% 購買
中海積極收益混合 000597 吧 檔案 混合型-靈活 02-06 1.4250 1.6840 0.07% 2.81% 3.04% 0.76 邱紅麗 開放申購 0.08% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 吧 檔案 股票型 02-06 1.0120 2.5920 -0.10% -11.54% 2.85% 3.93 何文逸 開放申購 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 吧 檔案 股票型 02-06 1.0010 1.0010 -0.20% -11.73% 2.46% 0.02 何文逸 開放申購 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 吧 檔案 債券型-長債 02-06 1.1790 1.4060 0.00% 0.86% 2.17% 5.42 王影峰 等 開放申購 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 吧 檔案 債券型-中短債 02-06 0.9253 1.2360 0.01% 0.58% 1.66% 0.88 邵強 等 開放申購 0.04% 購買
395001 吧 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.1380 1.8840 0.00% -0.18% 1.61% 1.28 殷婧 等 開放申購 0.00% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 吧 檔案 債券型-長債 02-06 0.8000 1.5370 0.00% 0.63% 1.49% 9.60 邵強 開放申購 0.06% 購買
中海中短債債券C 019648 吧 檔案 債券型-中短債 02-06 0.9749 0.9749 0.01% 0.41% 1.39% 0.96 邵強 等 開放申購 0.00% 購買
中海純債債券C 000299 吧 檔案 債券型-長債 02-06 1.1550 1.3730 0.00% 0.70% 0.43% 0.02 王影峰 等 開放申購 0.00% 購買
中海海譽混合A 011514 吧 檔案 混合型-偏債 02-06 0.9664 0.9664 0.03% 1.26% -0.46% 0.29 梅寓寒 開放申購 0.10% 購買
中海海譽混合C 011515 吧 檔案 混合型-偏債 02-06 0.9389 0.9389 0.02% 0.95% -1.05% 0.15 梅寓寒 開放申購 0.00% 購買
中海量化策略混合 398041 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.1620 1.6990 -0.85% -6.89% -1.86% 1.21 梅寓寒 開放申購 0.15% 購買
中海豐澤利率債A 021941 吧 檔案 債券型-長債 02-06 0.9790 0.9850 0.08% -2.31% -3.32% 0.97 殷婧 開放申購 0.08% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 吧 檔案 債券型-長債 02-06 0.9863 1.0823 0.04% -1.92% -3.47% 7.42 王影峰 暫停申購 0.03% 購買
中海豐澤利率債C 021942 吧 檔案 債券型-長債 02-06 0.9818 0.9818 0.07% -2.40% -3.56% 0.02 殷婧 開放申購 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.1714 1.1714 -0.25% 15.50% - 1.26 梅寓寒 開放申購 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.1740 1.1740 -0.25% 15.67% - 0.03 梅寓寒 開放申購 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0794 1.0794 -0.47% 7.70% - 0.05 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0747 1.0747 -0.46% 7.27% - 0.18 姚晨曦 開放申購 0.00% 購買
中海港股通睿選混合A 025838 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0543 1.0543 -1.17% - - 0.86 姚煒 開放申購 0.15% 購買
中海港股通睿選混合C 025847 吧 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0530 1.0530 -1.17% - - 1.16 姚煒 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
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  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5638 0.8680% 0.91% 1.00% 0.23% 3.05 邵強 等 限大額 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.6281 1.1130% 1.15% 1.25% 0.30% 11.76 邵強 等 限大額 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 9 1.19% 30.59 11,233.90
2 300751 邁為股份 股吧 資訊 檔案 6 1.00% 45.78 9,430.41
3 300274 陽光電源 股吧 資訊 檔案 2 0.99% 54.72 9,359.31
4 002028 思源電氣 股吧 資訊 檔案 2 0.67% 41.31 6,386.11
5 600276 恒瑞醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 4 0.62% 99.20 5,909.61
6 603259 藥明康德 股吧 資訊 檔案 9 0.55% 57.05 5,170.58
7 300014 億緯鋰能 股吧 資訊 檔案 2 0.53% 76.22 5,012.23
8 688235 百濟神州-U 股吧 資訊 檔案 4 0.53% 18.63 5,005.15
9 688266 澤璟制藥-U 股吧 資訊 檔案 4 0.52% 53.11 4,923.05
10 603087 甘李藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 3 0.51% 71.48 4,865.64

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中?；鸢?/h3>

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

58

2

 敗家老太太，這么大歲數(shù)了，思路跟不... [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

基民WD

2026-02-06

44

0

 請問一下經(jīng)理之前持有的兆易創(chuàng)新賺了... [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

赤岸都

2026-02-06

60

1

 誒怎么隔壁興業(yè)電池反彈力度超預期，... [中海能源策略混合吧]

豪放不羈的米萊狄

2026-02-06

47

0

 許經(jīng)理，你管的（398001）又回到原點... [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

基民3r9fVE

2026-02-06

51

1

 這基金要徹查一下 [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

股友95181PO111

2026-02-06

44

0

 最后悔的就是買這個破基金 [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

有進取心的絲柏凌

2026-02-06

46

0

 梁靜靜，何文逸，兩個，把基民的錢虧... [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

有進取心的絲柏凌

2026-02-06

31

0

 #曬收益# [中海積極增利混合吧]

陳不橙

2026-02-06

48

0

 今天0.9應該沒問題 [中海能源策略混合吧]

逃可減

2026-02-06

1002

7

 2.5分享：尾盤跌幅收窄，想好了，我今... [中海魅力長三角混合吧]

小海哥愛投基

2026-02-06

120

5

 基金凈值估算沒有了，怎么操作？ [中海環(huán)保新能源混合吧]

基民ODf2gO

2026-02-05

109

2

 姚經(jīng)理，大盤現(xiàn)在走勢這樣，你把這雞... [中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C吧]

基民ZBe5XT

2026-02-05

56

0

 怎么回事呢？許經(jīng)理，無語了??！ [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

基民7775iG6099

2026-02-05

84

0

 【AI速看】慢牛行情下的理財？ [中?？赊D(zhuǎn)債債券C吧]

直播AI速看小助理

2026-02-05

69

1

 $中海能源策略混合$今天全綠。不知道... [中海能源策略混合吧]

君君1012

2026-02-05

41

0

 今天要大跌嘍 [中海能源策略混合吧]

熊市不慌族

2026-02-05

34

0

 希望少跌一點，過年加油上一元吧 [中海能源策略混合吧]

基民195I05D212

2026-02-05

46

0

 天天上躥下跳的，心臟受不了 [中海分紅增利混合吧]

基民RO6Yo0

2026-02-05

59

0

 [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

基民WD

2026-02-04

54

0

 能否給點希望，目前套牢最深的基金 [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

基民yb

2026-02-04

54

0

 是不是該基規(guī)模有點大，經(jīng)理駕馭不了 [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

基民yb

2026-02-04

54

0

 基金經(jīng)理能不能換人？換的什么垃圾股... [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

股友69xxaJ

2026-02-04

92

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 【AI速看】港股市場加速跑？ [中海滬港深價值優(yōu)選混合A吧]

直播AI速看小助理

2026-02-04

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 這黑基金經(jīng)理收了老子管理費，看來要... [中海消費混合A吧]

基民90996dY870

2026-02-04

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 今天繼續(xù)上漲 [中海能源策略混合吧]

逃可減

2026-02-04

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 熱點解讀：有色金屬為何出現(xiàn)大幅調(diào)整... [中海混改紅利混合A吧]

中?；?/a>

2026-02-04

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 熱點解讀：商業(yè)航天相關(guān)板塊怎么看？... [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

中海基金

2026-02-04

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 垃圾還在八毛混呢 [中海分紅增利混合吧]

年年萬貫得杜飛

2026-02-04

67

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 請問經(jīng)理今年為什么還沒分年？ [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

赤岸都

2026-02-04

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 經(jīng)理太棒了 [中海能源策略混合吧]

基民JHKblA

2026-02-03

54

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 $中海能源策略混合$哇塞呢，今天好棒 [中海能源策略混合吧]

基民5Y1181209w

2026-02-03

83

1

 $中海優(yōu)質(zhì)成長混合$這個基金業(yè)績差勁... [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

喜洋洋之博士

2026-02-03

58

1

 五年了，在不斷低位補倉的情況下還虧... [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

股友0971T926t5

2026-02-03

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 持有者看看業(yè)務能力 [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

基民eqBDrm

2026-02-03

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 【AI速看】2月A股怎么投？ [中海滬港深多策略靈活配置混合吧]

直播AI速看小助理

2026-02-03

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 這都什么牛市啊，拿著不動還虧的一塌... [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

股友0971T926t5

2026-02-03

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 加倉，l [中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A吧]

睿智的公孫逸凡1

2026-02-03

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 [中海量化策略混合吧]

股友EMiCuj

2026-02-03

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 我21年3月份買的這款基金，6萬元，至... [中海量化策略混合吧]

老崔在青島

2026-02-03

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 $中海量化策略混合$這支基金是千萬不... [中海量化策略混合吧]

基民EbvxBF

2026-02-03

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 中海貨幣市場證券投資基金暫停代銷機... [中海貨幣A吧]

基金資訊

2026-02-03

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 [牛][干杯] [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

不瓜不仁的小船

2026-02-03

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 [牛][干杯] [中海醫(yī)療保健主題股票A吧]

不瓜不仁的小船

2026-02-03

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 回本了，昨天全拋了。放了8年，賺了一... [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

基民ho02dI

2026-02-03

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 大跌之后，往往是“真金不怕火煉”的... [中海海譽混合C吧]

運運理財記

2026-02-02

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 今天-2以上 [中海能源策略混合吧]

基民85eU766202

2026-02-02

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 $中海信息產(chǎn)業(yè)混合C$現(xiàn)在在哪里能看到... [中海信息產(chǎn)業(yè)混合C吧]

基民xjTTWa

2026-02-02

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 都看不到 [中?；旄募t利混合A吧]

美麗的車春燕

2026-02-02

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 $中海優(yōu)質(zhì)成長混合$怎么不出當天估值... [中海優(yōu)質(zhì)成長混合吧]

基民MNgqtG

2026-02-02

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 當日凈值走勢不給看了。 [中海能源策略混合吧]

股友Dq81390710

2026-02-02