信澳藍(lán)籌精選股票A：2025年第四季度利潤1167.13萬元 凈值增長率5.65%

　　AI基金信澳藍(lán)籌精選股票A（009988）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1167.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0405元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.65%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.16億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為0.853元?；鸾?jīng)理是何靜，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，信澳藍(lán)籌精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)56.09%；信澳遠(yuǎn)見價值混合A最低，為52.69%。

　　基金管理人在四季報中表示，在本基金的操作上，我們依舊堅持了穩(wěn)健的策略，以穩(wěn)定類的資產(chǎn)作為基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)上配置一些高景氣領(lǐng)域以增強(qiáng)組合的收益。具體而言，基于中美緩和、全球貨幣財政寬松的大趨勢，我們保持了非銀的配置，并且繼續(xù)堅持了工業(yè)金屬為代表的周期性行業(yè)配置，并適當(dāng)增配了一些化工、小金屬等景氣度較高領(lǐng)域配置。目前市場的波動加大、輪動速度變快，短期的波動難以預(yù)料，下一步我們將堅持中長期維度的視角，以經(jīng)濟(jì)趨勢和中長期的產(chǎn)業(yè)趨勢作為基礎(chǔ)，在行業(yè)景氣度、公司治理、估值水平、兌現(xiàn)度等多方維度選擇股票。

　　截至1月22日，信澳藍(lán)籌精選股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.01%，位于同類可比基金18/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.11%，位于同類可比基金38/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.09%，位于同類可比基金40/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.23%，位于同類可比基金130/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1381，位于同類可比基金141/156。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為40.31%，同類可比基金排名120/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為25.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.51%，同類平均為88.27%。2021年三季度末基金達(dá)到93.27%的最高倉位，2024年三季度末最低，為80.14%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.16億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、云鋁股份、藏格礦業(yè)、江蘇銀行、中孚實(shí)業(yè)、中國太保、中金黃金、天山鋁業(yè)、交通銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：信澳藍(lán)籌精選股票A：2025年第四季度利潤1167.13萬元 凈值增長率5.65%)

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