國富招瑞優(yōu)選股票A：2025年第四季度利潤165.88萬元 凈值增長(zhǎng)率1.61%

　　AI基金國富招瑞優(yōu)選股票A（019079）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤165.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0238元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.61%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.07億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.559元?；鸾?jīng)理是王曉寧，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國富招瑞優(yōu)選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)44.94%；國富恒興債券A最低，為4.64%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金在第四季度的運(yùn)作中，股票倉位保持在 90-95%之間，港股配置保持在 10%-15%之間，行業(yè)配置和風(fēng)格配置較為均衡。本季度基金跑贏了滬深 300 指數(shù)和中證偏股型基金指數(shù)（930950）。報(bào)告期內(nèi)，行業(yè)配置繼續(xù)偏重于非深度價(jià)值的方向，整體分布較為均衡。選股方面，科技、醫(yī)藥、制造、非銀、周期行業(yè)的選股，均產(chǎn)生了超額收益；消費(fèi)、深度價(jià)值行業(yè)的選股，產(chǎn)生了超額負(fù)收益?；鹄^續(xù)堅(jiān)持均衡偏成長(zhǎng)的風(fēng)格、行業(yè)和個(gè)股分散的集中度特征；但在擇時(shí)體系上，對(duì)之前的均值回顧體系進(jìn)行了適度調(diào)整，提高止盈的忍受度。擇時(shí)體系的微調(diào)，將更適合單一行業(yè)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的單邊行情，但也會(huì)放大組合的波動(dòng)率。我們將時(shí)刻注意市場(chǎng)變化，在延續(xù)選股勝率的基礎(chǔ)上，保持擇時(shí)體系與市場(chǎng)的適配度。

　　截至1月22日，國富招瑞優(yōu)選股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.54%，位于同類可比基金56/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.00%，位于同類可比基金60/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為44.94%，位于同類可比基金48/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.3647。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為13.92%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年四季度，為8.62%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為87.76%，同類平均為88.34%。2025年上半年末基金達(dá)到91.3%的最高倉位，2024年三季度末最低，為83.32%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.07億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中廣核礦業(yè)、寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、興業(yè)銀行、中國平安、華新建材、洛陽鉬業(yè)、立訊精密、上海銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國富招瑞優(yōu)選股票A：2025年第四季度利潤165.88萬元 凈值增長(zhǎng)率1.61%)

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