富國創(chuàng)新趨勢股票A：2025年第四季度利潤5130.96萬元 凈值增長率1.22%

　　AI基金富國創(chuàng)新趨勢股票A（009863）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤5130.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0116元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.22%，截至四季度末，基金規(guī)模為38.7億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為0.881元?；鸾?jīng)理是曹晉，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，富國成長動力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)120.13%；富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合最低，為75.76%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2025 年四季度關(guān)于 AI 最大的探討就是 AI 是否出現(xiàn)泡沫，以及泡沫擔(dān)憂會否影響大廠的資本開支。對于一個(gè)前三季度持倉 AI 比較重的基金經(jīng)理，這個(gè)問題一度讓我比較困擾。我的判斷是 AI 整體上是沒有泡沫的，但是極個(gè)別是否有泡沫值得甄別。

　　截至1月22日，富國創(chuàng)新趨勢股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.03%，位于同類可比基金24/58；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為58.15%，位于同類可比基金2/58；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為96.96%，位于同類可比基金2/57；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.94%，位于同類可比基金17/57。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7216，位于同類可比基金28/56。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為34.41%，同類可比基金排名25/48。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.35%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.7%，同類平均為88.64%。2020年末基金達(dá)到93.59%的最高倉位，2020年三季度末最低，為33.43%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為38.7億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、深南電路、東山精密、生益科技、寒武紀(jì)、騰訊控股、源杰科技、滬電股份、阿里巴巴-W。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國創(chuàng)新趨勢股票A：2025年第四季度利潤5130.96萬元 凈值增長率1.22%)

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