興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C：2025年第四季度利潤458.88萬元 凈值增長率11.07%

　　AI基金興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C（959993）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤458.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1898元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.07%，截至四季度末，基金規(guī)模為4691.13萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.161元?；鸾?jīng)理是鄭方鑣，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)125.57%；興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C最低，為94.41%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2025 年 4 季度，本產(chǎn)品結(jié)合行業(yè)公司基本面評估及市場演繹，在行業(yè)和個股配置上進(jìn)行了一定程度的動態(tài)調(diào)整，相較上個季度增加了在通信、國防軍工、機(jī)械、有色金屬、電新等行業(yè)的配置比重，相應(yīng)地在計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥、銀行、汽車等行業(yè)的配置比重有所降低。

　　截至1月22日，興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.97%，位于同類可比基金133/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為67.09%，位于同類可比基金18/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為94.41%，位于同類可比基金15/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為55.76%，位于同類可比基金32/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8821，位于同類可比基金28/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為27.52%，同類可比基金排名67/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.81%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.25%，同類平均為84.04%。2020年末基金達(dá)到90.49%的最高倉位，2020年上半年末最低，為63.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4691.13萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)、滬電股份、寧德時代、紫金礦業(yè)、工業(yè)富聯(lián)、生益科技、華魯恒升、立訊精密。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C：2025年第四季度利潤458.88萬元 凈值增長率11.07%)

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