興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B：2025年第四季度利潤438.9萬元 凈值增長率12.08%

　　AI基金興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B（970101）披露2025年四季報，第四季度基金利潤438.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1914元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.08%，截至四季度末，基金規(guī)模為3864.14萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至1月22日，單位凈值為1.832元?；鸾?jīng)理是鄭方鑣，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達125.57%；興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C最低，為94.41%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年 4 季度，本產(chǎn)品繼續(xù)保持對以人工智能產(chǎn)業(yè)鏈為代表的泛科技板塊的重點配置，同時結(jié)合行業(yè)公司基本面評估及市場演繹，對部分持倉進行了適度增減倉操作。截止本季末，相較上個季度小幅降低了股票持倉比重，行業(yè)層面重點配置于通信、電子、計算機、國防軍工、電力設備等領域，報告期內(nèi)增加了在通信、國防軍工、電力設備等行業(yè)的配置比重，相應地電子、計算機、醫(yī)藥、港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費等行業(yè)的配置比重有所降低。

　　截至1月22日，興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B近三個月復權(quán)單位凈值增長率為15.82%，位于同類可比基金101/229；近半年復權(quán)單位凈值增長率為81.86%，位于同類可比基金14/229；近一年復權(quán)單位凈值增長率為125.57%，位于同類可比基金6/222；近三年復權(quán)單位凈值增長率為122.69%，位于同類可比基金9/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.1618，位于同類可比基金9/163。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為37.48%，同類可比基金排名41/165。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.78%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.96%，同類平均為86.9%。2023年一季度末基金達到92.58%的最高倉位，2022年一季度末最低，為71.54%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3864.14萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、寒武紀、中際旭創(chuàng)、源杰科技、滬電股份、仕佳光子、工業(yè)富聯(lián)、航天電子、生益科技、天孚通信。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B：2025年第四季度利潤438.9萬元 凈值增長率12.08%)

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