廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A：2025年第四季度利潤2482.75萬元 凈值增長率2.87%

　　AI基金廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A（014317）披露2025年四季報，第四季度基金利潤2482.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.071元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.87%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.66億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.261元?；鸾?jīng)理是唐曉斌和楊冬，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達80.15%；廣發(fā)多因子混合最低，為45.82%。

　　基金管理人在四季報中表示，從權(quán)益市場來看，2025 年第四季度 A 股主要指數(shù)呈現(xiàn)震蕩走勢。受益于中國在人工智能及全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中地位的持續(xù)提升，科技與資源板塊表現(xiàn)出較強韌性。具體來看，通信設(shè)備、半導(dǎo)體及人工智能等板塊在報告期內(nèi)活躍度較高。此外，旅游板塊也有不錯的表現(xiàn)，反映出社會消費信心仍處于較好的修復(fù)態(tài)勢中，投資者對終端需求的改善仍在進一步回暖。本報告期內(nèi)，本基金重點配置了互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、金融、公用事業(yè)、高端制造等細(xì)分行業(yè)龍頭。

　　截至1月22日，廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.13%，位于同類可比基金239/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.00%，位于同類可比基金302/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為80.15%，位于同類可比基金30/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為96.66%，位于同類可比基金13/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.2514，位于同類可比基金3/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為30.36%，同類可比基金排名141/525。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為15.5%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.69%，同類平均為85.83%。2024年上半年末基金達到93.22%的最高倉位，2025年一季度末最低，為84.47%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8.66億元。

　　截至2025年四季度末，基金重倉股分別是中國東航、吉利汽車、中國南方航空股份、渤海租賃、中國平安、南方航空、中國國航、金風(fēng)科技、海力風(fēng)電、拓普集團、中國東方航空股份、江山股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A：2025年第四季度利潤2482.75萬元 凈值增長率2.87%)

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