新華行業(yè)龍頭主題股票：2025年第四季度利潤309.07萬元 凈值增長率5.71%

　　AI基金新華行業(yè)龍頭主題股票（011457）披露2025年四季報，第四季度基金利潤309.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0362元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.71%，截至四季度末，基金規(guī)模為5753.75萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為0.73元?；鸾?jīng)理是林翟和張大江。

　　基金管理人在四季報中表示，本產(chǎn)品延續(xù)一貫的投資邏輯，以量化多因子策略為核心手段，聚焦中長期較高收益目標(biāo)，在小市值、估值等因子維度適度增加暴露，以捕捉市場結(jié)構(gòu)性行情帶來的超額收益。在本季度的運行中，產(chǎn)品在市場震蕩盤整背景下實現(xiàn)了超額收益。我們爭取在保持產(chǎn)品穩(wěn)健運行的前提下，努力提高彈性。建議投資者保持耐心，堅定持有，與中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新的發(fā)展路徑共同成長。

　　截至1月22日，新華行業(yè)龍頭主題股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.44%，位于同類可比基金58/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.40%，位于同類可比基金83/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.11%，位于同類可比基金81/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-31.69%，位于同類可比基金88/89。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.2451，位于同類可比基金86/86。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為52.54%，同類可比基金排名85/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.18%，同類平均為88.34%。2021年三季度末基金達(dá)到94.09%的最高倉位，2025年三季度末最低，為83.93%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5753.75萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是鳴志電器、奧普特、中材國際、四川成渝、信質(zhì)集團、云天勵飛、江河集團、佳都科技、南方精工、海利得。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華行業(yè)龍頭主題股票：2025年第四季度利潤309.07萬元 凈值增長率5.71%)

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