國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A：2025年第四季度利潤5.05萬元 凈值增長率0.97%

　　AI基金國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A（017886）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤5.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0103元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.97%，截至四季度末，基金規(guī)模為428.07萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.115元?；鸾?jīng)理是王曉寧和沈竹熙，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國富鑫頤收益混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.63%；國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A最低，為4.88%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，運(yùn)作分析方面，報(bào)告期內(nèi)的股票倉位保持 15%左右。在股票的行業(yè)和風(fēng)格配置上，減少了紅利和深度價(jià)值的權(quán)重，增加了成長股的權(quán)重，同時在紅利持倉中，調(diào)減了銀行的權(quán)重，提升了周期紅利的權(quán)重。

　　截至1月22日，國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.11%，位于同類可比基金484/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.58%，位于同類可比基金542/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.88%，位于同類可比基金496/626。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.0957。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為1.22%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年四季度，為1.12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為11.42%，同類平均為19.2%。2025年末基金達(dá)到16.03%的最高倉位，2024年一季度末最低，為5.61%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為428.07萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、興業(yè)銀行、華新建材、中廣核礦業(yè)、上海銀行、國泰海通、三環(huán)集團(tuán)、寧德時代、中國鐵塔、精工鋼構(gòu)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A：2025年第四季度利潤5.05萬元 凈值增長率0.97%)

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