華寶穩(wěn)健回報混合：2025年第四季度利潤67.35萬元 凈值增長率0.66%

　　AI基金華寶穩(wěn)健回報混合（000993）披露2025年四季報，第四季度基金利潤67.35萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0104元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.66%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.732元?；鸾?jīng)理是徐欣。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年四季度，市場風格和行業(yè)分化顯著，上證 50 跑贏中證 500 和滬深 300，國防軍工、有色金屬、石油石化等行業(yè)漲幅居前，房地產(chǎn)、醫(yī)藥、傳媒等行業(yè)表現(xiàn)靠后。報告期內(nèi)，本基金基于對行業(yè)景氣度、產(chǎn)業(yè)鏈價值分配情況和估值區(qū)間的綜合考慮，適時調(diào)整了股票倉位和不同板塊的配置比例，繼續(xù)重點配置數(shù)字經(jīng)濟板塊，同時保持對綠色經(jīng)濟板塊的關注。

　　截至1月22日，華寶穩(wěn)健回報混合近三個月復權單位凈值增長率為5.42%，位于同類可比基金831/1286；近半年復權單位凈值增長率為27.63%，位于同類可比基金485/1286；近一年復權單位凈值增長率為28.11%，位于同類可比基金748/1286；近三年復權單位凈值增長率為23.54%，位于同類可比基金484/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6819，位于同類可比基金429/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為29%，同類可比基金排名513/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.99%，同類平均為72.57%。2021年三季度末基金達到94.58%的最高倉位，2022年三季度末最低，為67.92%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國移動、長江電力、新易盛、中際旭創(chuàng)、寧德時代、世紀華通、天孚通信、京東方A、立訊精密、源杰科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華寶穩(wěn)健回報混合：2025年第四季度利潤67.35萬元 凈值增長率0.66%)

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