信澳星亮智選混合A：2025年第四季度利潤72萬元 凈值增長率3.62%

　　AI基金信澳星亮智選混合A（020303）披露2025年四季報，第四季度基金利潤72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0666元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.62%，截至四季度末，基金規(guī)模為1876.4萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.066元?；鸾?jīng)理是馮璽祥，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，信澳雙創(chuàng)智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達73.93%；信澳量化先鋒混合(LOF)A最低，為35.89%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金專注于“指數(shù)+”策略，采用量化方法，通過對基準(zhǔn)的分析，選擇合適的因子構(gòu)建模型，在全市場范圍內(nèi)選擇股票，并在風(fēng)險模型的幫助下有效控制對基準(zhǔn)的偏離，目標(biāo)是在一定的跟蹤誤差范圍內(nèi)實現(xiàn)對基準(zhǔn)的持續(xù)超越。相較于傳統(tǒng)的主動量化策略，"指數(shù)+"策略更加重視對基準(zhǔn)的分析和偏離；相較于傳統(tǒng)指數(shù)增強策略，“指數(shù)+”策略擺脫了傳統(tǒng)控制成分股暴露的限制，將主動風(fēng)險放在更高性價比的地方。

　　截至1月22日，信澳星亮智選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.05%，位于同類可比基金191/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.06%，位于同類可比基金343/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為60.67%，位于同類可比基金107/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.5925。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為11.81%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為10.11%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為70.67%，同類平均為84.04%。2024年三季度末基金達到91.49%的最高倉位，2025年一季度末最低，為61.43%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1876.4萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新日股份、海利得、凱中精密、魯泰A、精工鋼構(gòu)、百隆東方、寧波聯(lián)合、艾隆科技、研奧股份、松芝股份。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：信澳星亮智選混合A：2025年第四季度利潤72萬元 凈值增長率3.62%)

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