國泰海通消費機遇混合發(fā)起A：2025年第四季度利潤7.86萬元 凈值增長率0.93%

　　AI基金國泰海通消費機遇混合發(fā)起A（019433）披露2025年四季報，第四季度基金利潤7.86萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0097元。報告期內，基金凈值增長率為0.93%，截至四季度末，基金規(guī)模為861.02萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至1月22日，單位凈值為1.06元。基金經理是范楊，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國泰海通君得鑫2年持有混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達54.86%；國泰海通消費機遇混合發(fā)起A最低，為7.78%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，基于消費群體的結構性變遷趨勢，我們將持續(xù)加服務消費，大年輕人主導的新消費，老年人主導的適老消費的研究，力爭在未來實現(xiàn)更好的投資回報。消費出海方面，貿易戰(zhàn)給了我們一個更好的企業(yè)競爭力驗證機會。大浪淘沙，去偽存真，是本輪貿易戰(zhàn)之后我們在新質全球化投資之路上的核心工作。

　　截至1月22日，國泰海通消費機遇混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為2.81%，位于同類可比基金15/85；近半年復權單位凈值增長率為7.54%，位于同類可比基金14/85；近一年復權單位凈值增長率為7.78%，位于同類可比基金44/83。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.3595。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為22.31%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.32%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為85.98%，同類平均為87.26%。2025年末基金達到92.07%的最高倉位，2024年末最低，為70.31%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為861.02萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是賽輪輪胎、海信視像、森麒麟、牧原股份、天康生物、長城汽車、石頭科技、優(yōu)然牧業(yè)、百亞股份、星宇股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰海通消費機遇混合發(fā)起A：2025年第四季度利潤7.86萬元 凈值增長率0.93%)

(責任編輯：system)