益民品質(zhì)升級(jí)混合A：2025年第四季度利潤42.17萬元 凈值增長率0.86%

　　AI基金益民品質(zhì)升級(jí)混合A（001135）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤42.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0079元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.86%，截至四季度末，基金規(guī)模為4603.05萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為0.971元?；鸾?jīng)理是王勇，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，益民品質(zhì)升級(jí)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)41.66%；益民核心增長混合最低，為25.36%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，站在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)展望 2026 年一季度，A 股穩(wěn)中有進(jìn)的格局有望延續(xù)，但市場仍可能遭遇宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、海外政策調(diào)整等不確定性因素，震蕩整理或?qū)⒊蔀槌B(tài)。面對(duì)復(fù)雜多變的市場環(huán)境，兼顧組合的靈活適配性與防御安全性顯得尤為關(guān)鍵。

　　我們將持續(xù)沿用行業(yè)分散布局、嚴(yán)格管控個(gè)股及行業(yè)集中度、審慎動(dòng)態(tài)調(diào)整倉位等策略，將組合回撤與波動(dòng)的管控置于首要位置。此外，我們也將持續(xù)密切跟蹤市場及投資標(biāo)的的各類動(dòng)態(tài)變化，合理評(píng)估并捕捉潛在投資機(jī)會(huì)，努力實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期保值增值。

　　截至1月22日，益民品質(zhì)升級(jí)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.65%，位于同類可比基金1148/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.89%，位于同類可比基金1042/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.66%，位于同類可比基金485/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.06%，位于同類可比基金458/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5327，位于同類可比基金651/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為50.06%，同類可比基金排名1189/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為41.47%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為75.36%，同類平均為72.57%。2023年末基金達(dá)到92.44%的最高倉位，2025年三季度末最低，為26.16%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4603.05萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國太保、中國平安、藏格礦業(yè)、渝農(nóng)商行、貴州茅臺(tái)、招商銀行、科達(dá)利、中際旭創(chuàng)、恒瑞醫(yī)藥、江蘇銀行。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：益民品質(zhì)升級(jí)混合A：2025年第四季度利潤42.17萬元 凈值增長率0.86%)

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