工銀新生利混合：2025年第四季度利潤(rùn)86.81萬元 凈值增長(zhǎng)率1.38%

　　AI基金工銀新生利混合（002000）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)86.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0212元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.38%，截至四季度末，基金規(guī)模為6303.61萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.569元?；鸾?jīng)理是王朔和陳鑫。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，權(quán)益方面，組合權(quán)益部分長(zhǎng)期配置以穩(wěn)定現(xiàn)金流高質(zhì)量類的股票為主、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境對(duì)成長(zhǎng)風(fēng)格做適當(dāng)增減配。四季度權(quán)益部分跑贏滬深 300 指數(shù)，風(fēng)格角度整體依然維持相對(duì)基準(zhǔn)較為均衡的配置，在風(fēng)格內(nèi)部做了少量行業(yè)和個(gè)股的替換。其中價(jià)值紅利風(fēng)格內(nèi)部增加了非銀板塊的配置、減配部分前期上漲較多的股票；成長(zhǎng)風(fēng)格內(nèi)部減倉了擁擠度較高的電子行業(yè)、適當(dāng)增配風(fēng)電行業(yè)。

　　截至1月22日，工銀新生利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.29%，位于同類可比基金168/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.80%，位于同類可比基金216/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.04%，位于同類可比基金177/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.61%，位于同類可比基金193/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.743，位于同類可比基金229/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為7.7%，同類可比基金排名335/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為20.69%，同類平均為19.2%。2021年上半年末基金達(dá)到30.08%的最高倉位，2024年上半年末最低，為18.3%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6303.61萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、中國平安、瀚藍(lán)環(huán)境、美的集團(tuán)、招商蛇口、中國建筑、兔寶寶、順絡(luò)電子、金風(fēng)科技、長(zhǎng)江電力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀新生利混合：2025年第四季度利潤(rùn)86.81萬元 凈值增長(zhǎng)率1.38%)

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