景順長城ESG量化股票A：2025年第四季度利潤40.85萬元 凈值增長率1.13%

　　AI基金景順長城ESG量化股票A（014634）披露2025年四季報，第四季度基金利潤40.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0138元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.13%，截至四季度末，基金規(guī)模為2721.2萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.1元。基金經(jīng)理是黎海威和周春泉。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金是以 300ESG 為基準(zhǔn)的 ESG 主題基金，選股模型綜合考慮 ESG 與基本面等傳統(tǒng)因素，風(fēng)格上維持 ESG、價值和成長之間的平衡，同時關(guān)注 ESG 績效領(lǐng)先、現(xiàn)金流良好和內(nèi)生成長穩(wěn)健的公司，在股市波動中以自下而上選股為主，以期產(chǎn)生持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。

　　截至1月22日，景順長城ESG量化股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.08%，位于同類可比基金84/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.09%，位于同類可比基金86/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.30%，位于同類可比基金93/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.52%，位于同類可比基金59/89。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.554，位于同類可比基金45/86。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為22.56%，同類可比基金排名12/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為10.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.78%，同類平均為88.34%。2024年三季度末基金達(dá)到93.3%的最高倉位，2024年一季度末最低，為80.62%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2721.2萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、中際旭創(chuàng)、寧德時代、招商銀行、紫金礦業(yè)、中國平安、美的集團、恒瑞醫(yī)藥、興業(yè)銀行、長江電力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：景順長城ESG量化股票A：2025年第四季度利潤40.85萬元 凈值增長率1.13%)

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