工銀核心價值混合A：2025年第四季度利潤1.03億元 凈值增長率2.33%

　　AI基金工銀核心價值混合A（481001）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1.03億元，加權平均基金份額本期利潤0.0077元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.33%，截至四季度末，基金規(guī)模為45.42億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.385元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，工銀價值成長混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達61.47%；工銀核心價值混合A最低，為47.91%。

　　基金管理人在四季報中表示，工銀核心價值基金的配置風格近一年來由大盤平衡往大盤成長偏移，其中占比最高的是大盤成長股，占比較少的是小盤股。報告期內(nèi)本組合相對跑贏業(yè)績基準，從業(yè)績歸因報告來看主要來自于行業(yè)配置的負貢獻和個股選擇的正貢獻，其中負貢獻的行業(yè)主要是傳媒、金融、機械、有色等行業(yè)，產(chǎn)生正貢獻的行業(yè)主要是TMT、電力設備新能源、食品飲料等行業(yè)。報告期內(nèi)本組合繼續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要增加了TMT行業(yè)、有色、化工的配置，減倉了醫(yī)藥、汽車、電力設備和新能源等行業(yè)。相對基準期末本組合超配的行業(yè)主要是TMT、可選消費、原材料等行業(yè)，低配的行業(yè)主要是金融、日常消費、工業(yè)等行業(yè)。組合里個股的篩選基準主要是業(yè)績的相對穩(wěn)健和估值的相對合理，并且以行業(yè)龍頭公司為主。

　　截至1月22日，工銀核心價值混合A近三個月復權單位凈值增長率為15.64%，位于同類可比基金14/130；近半年復權單位凈值增長率為44.52%，位于同類可比基金18/130；近一年復權單位凈值增長率為47.91%，位于同類可比基金44/130；近三年復權單位凈值增長率為24.13%，位于同類可比基金57/125。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5835，位于同類可比基金60/125。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為30.89%，同類可比基金排名44/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.35%，同類平均為86.17%。2020年上半年末基金達到93.71%的最高倉位，2023年三季度末最低，為78.74%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為45.42億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技、北方華創(chuàng)、寧德時代、科達利、兆易創(chuàng)新、天孚通信、紫金礦業(yè)、立訊精密。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀核心價值混合A：2025年第四季度利潤1.03億元 凈值增長率2.33%)

(責任編輯：system)