中銀優(yōu)秀企業(yè)混合：2025年第四季度利潤(rùn)50.31萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.48%

　　AI基金中銀優(yōu)秀企業(yè)混合（000432）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)50.31萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0834元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.48%，截至四季度末，基金規(guī)模為1191.55萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為2.242元?；鸾?jīng)理是王偉然，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中銀中小盤成長(zhǎng)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)53.85%；中銀優(yōu)秀企業(yè)混合最低，為38.74%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金保持了中高水平的整體倉(cāng)位，繼續(xù)著眼于挖掘質(zhì)地優(yōu)秀的上市公司。繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注并配置了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用（主要對(duì)應(yīng)電子、通信、計(jì)算機(jī)等行業(yè)）、新能源（以光伏、儲(chǔ)能和鋰電為主）、軍工（以航空航天為主）、傳媒（以游戲為主）等科技制造相關(guān)板塊和行業(yè)，以及工業(yè)金屬等上游資源品配置，小幅增加了醫(yī)藥創(chuàng)新和化工方向的持倉(cāng)，適當(dāng)配置了其他行業(yè)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，在此基礎(chǔ)上挖掘個(gè)股并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)收益比調(diào)整持倉(cāng)品種。報(bào)告期內(nèi)，本基金的個(gè)股集中度處于中低水平。

　　截至1月21日，中銀優(yōu)秀企業(yè)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.56%，位于同類可比基金80/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.80%，位于同類可比基金169/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.74%，位于同類可比基金315/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.21%，位于同類可比基金220/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4647，位于同類可比基金194/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為30.33%，同類可比基金排名96/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.38%，同類平均為84.04%。2025年三季度末基金達(dá)到93.57%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為81.99%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1191.55萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、信維通信、浪潮信息、東鵬飲料、航宇科技、洛陽(yáng)鉬業(yè)、陽(yáng)光電源、宏創(chuàng)控股、華新建材、合合信息。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀優(yōu)秀企業(yè)混合：2025年第四季度利潤(rùn)50.31萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.48%)

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