工銀金融地產(chǎn)混合A：2025年第四季度利潤5044.18萬元 凈值增長率4.82%

　　AI基金工銀金融地產(chǎn)混合A（000251）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤5044.18萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1209元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.82%，截至四季度末，基金規(guī)模為12.05億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至1月22日，單位凈值為2.913元?；鸾?jīng)理是鄢耀，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，工銀圓興混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)48.16%；工銀金融地產(chǎn)混合A最低，為12.65%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，4 季度金融地產(chǎn)板塊走勢相對(duì)平穩(wěn)，本基金對(duì)組合進(jìn)行了部分調(diào)整，一是在長期整體超配優(yōu)質(zhì)中小銀行的策略下對(duì)部分個(gè)股根據(jù)基本面的變化進(jìn)行了調(diào)倉，二是增加了基本面變化趨勢向好和估值性價(jià)比更高的保險(xiǎn)板塊的配置比例。

　　截至1月22日，工銀金融地產(chǎn)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.14%，位于同類可比基金9/16；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.89%，位于同類可比基金14/16；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.65%，位于同類可比基金10/14；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.32%，位于同類可比基金5/12。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5486，位于同類可比基金5/11。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為23.12%，同類可比基金排名5/11。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為18.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.63%，同類平均為87.05%。2025年三季度末基金達(dá)到93%的最高倉位，2019年三季度末最低，為79.39%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為12.05億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國太保、中國平安、招商銀行、寧波銀行、江蘇銀行、中信證券、杭州銀行、滬農(nóng)商行、新華保險(xiǎn)、華泰證券。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀金融地產(chǎn)混合A：2025年第四季度利潤5044.18萬元 凈值增長率4.82%)

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