光大保德信一帶一路混合A：2025年第四季度利潤(rùn)542.93萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.78%

　　AI基金光大保德信一帶一路混合A（001463）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)542.93萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0716元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.78%，截至四季度末，基金規(guī)模為8233.22萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.147元?；鸾?jīng)理是姚石和朱劍濤，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，光大保德信一帶一路混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)26.88%；截至1月16日，光大保德信多策略智選18個(gè)月混合最低，為9.44%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)模型，按產(chǎn)品合同與風(fēng)格庫(kù)要求，在限定股票池內(nèi)選取預(yù)期收益高的股票，同時(shí)控制好策略組合與基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)偏離，構(gòu)建組合。機(jī)器學(xué)習(xí)模型的輸入數(shù)據(jù)，除了常用的選股指標(biāo)，例如：估值、成長(zhǎng)、量?jī)r(jià)等，還會(huì)借助機(jī)器算力，讓模型從不同類型輸入數(shù)據(jù)中去學(xué)習(xí)挖掘低相關(guān)性的選股因子，并根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)格變化自學(xué)習(xí)合適的因子配比權(quán)重。

　　截至1月21日，光大保德信一帶一路混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.46%，位于同類可比基金485/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.12%，位于同類可比基金536/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.88%，位于同類可比基金461/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.41%，位于同類可比基金355/396。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0074，位于同類可比基金348/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為42.89%，同類可比基金排名279/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.79%，同類平均為84.04%。2024年末基金達(dá)到93.07%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為58.1%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8233.22萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是兗礦能源、四川路橋、云天化、中國(guó)海油、南鋼股份、渝農(nóng)商行、中谷物流、江蘇金租、兔寶寶、重慶銀行。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信一帶一路混合A：2025年第四季度利潤(rùn)542.93萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.78%)

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