工銀新得利混合：2025年第四季度利潤88.05萬元 凈值增長率1.11%

　　AI基金工銀新得利混合（002005）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤88.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0169元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.11%，截至四季度末，基金規(guī)模為8070.07萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月23日，單位凈值為1.773元?；鸾?jīng)理是黃楊荔，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，工銀新得利混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)37.76%；工銀四季收益?zhèn)疉最低，為3.74%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金堅(jiān)守轉(zhuǎn)債主動(dòng)管理策略的工具型產(chǎn)品定位。四季度轉(zhuǎn)債估值維持在歷史較貴區(qū)間，轉(zhuǎn)債資產(chǎn)相較股票的不對稱性明顯弱化，因此組合配置的重點(diǎn)從平衡型個(gè)券轉(zhuǎn)向股性品種，相應(yīng)將轉(zhuǎn)債倉位調(diào)降至 7-8 成的偏低水平，在防范權(quán)益類資產(chǎn)波動(dòng)及轉(zhuǎn)債估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提升持倉效率。

　　目前組合持倉個(gè)券以公司基本面處于行業(yè)中上游、景氣度處于周期底部或已步入改善趨勢、正股估值不貴的偏股及平衡型個(gè)券為主，行業(yè)層面除了作為底倉的銀行轉(zhuǎn)債，對電力設(shè)備及新能源、電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械、農(nóng)林牧漁等行業(yè)有一定比例配置。

　　截至1月23日，工銀新得利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.96%，位于同類可比基金9/664；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.73%，位于同類可比基金10/664；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.76%，位于同類可比基金10/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.60%，位于同類可比基金6/626。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9087，位于同類可比基金133/570。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為13.53%，同類可比基金排名508/570。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為7.52%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8070.07萬元。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀新得利混合：2025年第四季度利潤88.05萬元 凈值增長率1.11%)

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