國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A：2025年第四季度利潤25.23萬元 凈值增長率0.2%

　　AI基金國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A（000742）披露2025年四季報，第四季度基金利潤25.23萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0015元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.2%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.83億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為3.346元?；鸾?jīng)理是彭凌志，目前管理5只基金。其中，截至1月16日，國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合近一年復權單位凈值增長率最高，達99.4%；截至1月21日，國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A最低，為45.61%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金投資理念為“尋找高質(zhì)量增長股”，投資策略為“戴維斯雙擊”。具體從四個維度展開：一、行業(yè)。挑選產(chǎn)業(yè)趨勢向上，成長空間廣闊，符合時代發(fā)展趨勢的行業(yè)；二、公司。優(yōu)選具有護城河、定價權、競爭優(yōu)勢突出的高質(zhì)量公司；三、成長性。尋找未來2-3 年能維持中高成長性的公司；四、安全邊際。以合理或偏低的估值買入。

　　截至1月21日，國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為17.44%，位于同類可比基金166/1286；近半年復權單位凈值增長率為59.71%，位于同類可比基金86/1286；近一年復權單位凈值增長率為45.60%，位于同類可比基金378/1286；近三年復權單位凈值增長率為52.02%，位于同類可比基金170/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5894，位于同類可比基金559/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為43.06%，同類可比基金排名1032/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為27.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.23%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達到94.08%的最高倉位，2019年三季度末最低，為74.64%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.83億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是拓荊科技、中芯國際、寒武紀、海光信息、華虹公司、中科飛測、北方華創(chuàng)、中微公司、中際旭創(chuàng)、新易盛。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A：2025年第四季度利潤25.23萬元 凈值增長率0.2%)

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