國泰合利6個月持有混合A：2025年第四季度利潤165.17萬元 凈值增長率0.42%

　　AI基金國泰合利6個月持有混合A（023232）披露2025年四季報，第四季度基金利潤165.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0045元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.42%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.53億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.039元?；鸾?jīng)理是程瑤，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，國泰通利9個月持有期混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達9.2%；截至1月16日，國泰聚利價值定期開放靈活配置混合最低，為5.83%。

　　基金管理人在四季報中表示，組合在四季度適當降低了權(quán)益?zhèn)}位以應(yīng)對四季度權(quán)益市場波動，結(jié)構(gòu)上均衡配置在電力設(shè)備、化工、有色、高股息等方向。債券倉位方面，維持中性偏積極的久期水平。

　　截至1月21日，國泰合利6個月持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.20%，位于同類可比基金452/629；近半年復權(quán)單位凈值增長率為3.42%，位于同類可比基金401/629。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.381。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為0.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年四季度，為0.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為14.67%，同類平均為19.2%。2025年上半年末基金達到15.91%的最高倉位，2025年末最低，為12.41%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.53億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是工商銀行、長江電力、浦發(fā)銀行、聚和材料、順豐控股、華翔股份、中礦資源、索通發(fā)展、萬華化學、奧泰生物。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰合利6個月持有混合A：2025年第四季度利潤165.17萬元 凈值增長率0.42%)

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