財通資管均衡價值一年持有期混合：2025年第四季度利潤3649.7萬元 凈值增長率3.23%

　　AI基金財通資管均衡價值一年持有期混合（009950）披露2025年四季報，第四季度基金利潤3649.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0298元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.23%，截至四季度末，基金規(guī)模為11.57億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.01元。基金經(jīng)理是王浩冰，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，財通資管優(yōu)選回報一年持有期混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達40.91%；財通資管行業(yè)精選混合最低，為38.9%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025年四季度，A股市場呈震蕩態(tài)勢，板塊呈現(xiàn)一定程度的分化，表現(xiàn)較好的板塊主要為景氣度較高的科技制造板塊（如軍工、通信等）以及受益于全球流動性預期改善和國內(nèi)“反內(nèi)卷”政策的周期板塊（如石化、有色等）；而與宏觀經(jīng)濟相關(guān)度較高的泛消費板塊（如地產(chǎn)、食品飲料、醫(yī)藥等）則表現(xiàn)平淡。我們?nèi)匀粓猿诛L險收益比策略，尋找定價合理的優(yōu)質(zhì)公司進行配置。目前，產(chǎn)品重點配置于以下領(lǐng)域：1）與經(jīng)濟有一定相關(guān)性的順周期板塊：如非銀、機械等板塊；2）獨立成長的個股：主要分布在醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、輕工等板塊；3）受益于科技突破及國內(nèi)科技政策的板塊：如電子、通信、汽車等板塊。

　　截至1月21日，財通資管均衡價值一年持有期混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為7.98%，位于同類可比基金93/185；近半年復權(quán)單位凈值增長率為23.45%，位于同類可比基金98/185；近一年復權(quán)單位凈值增長率為39.19%，位于同類可比基金91/183；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-4.17%，位于同類可比基金146/176。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2384，位于同類可比基金151/176。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為50.52%，同類可比基金排名170/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.02%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.79%，同類平均為87.64%。2023年一季度末基金達到94.71%的最高倉位，2021年末最低，為71.24%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為11.57億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、牧原股份、中國太保、中國人壽、晨光生物、同力股份、中天科技、山推股份、長城汽車、潔雅股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：財通資管均衡價值一年持有期混合：2025年第四季度利潤3649.7萬元 凈值增長率3.23%)

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