工銀核心機(jī)遇混合A：2025年第四季度利潤6026.45萬元 凈值增長率14.38%

　　AI基金工銀核心機(jī)遇混合A（013341）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤6026.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1347元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.38%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.45億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.231元。基金經(jīng)理是母亞乾，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，工銀核心機(jī)遇混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)97.58%；工銀行業(yè)優(yōu)選混合A最低，為34.55%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金后續(xù)將繼續(xù)聚焦上游資源和大周期板塊，以基本面為錨，力爭選擇行業(yè)景氣趨勢向好、供給格局穩(wěn)定的行業(yè)進(jìn)行配置，同時結(jié)合自下而上的精選個股的策略，長期持有估值相對合理、資源稟賦較優(yōu)秀、管理能力較突出、股東回報(bào)意識較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　截至1月22日，工銀核心機(jī)遇混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.80%，位于同類可比基金3/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為62.91%，位于同類可比基金27/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為97.58%，位于同類可比基金15/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.91%，位于同類可比基金153/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5353，位于同類可比基金246/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為45.69%，同類可比基金排名466/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為21.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.43%，同類平均為85.83%。2023年末基金達(dá)到93.59%的最高倉位，2022年上半年末最低，為32.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.45億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是招金礦業(yè)、五礦資源、華新建材、中國東方航空股份、藏格礦業(yè)、山東黃金、中國南方航空股份、興業(yè)銀錫、中國海洋石油、華錫有色。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀核心機(jī)遇混合A：2025年第四季度利潤6026.45萬元 凈值增長率14.38%)

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