國聯(lián)安核心資產(chǎn)混合：2025年第四季度利潤1040.48萬元 凈值增長率4.92%

　　AI基金國聯(lián)安核心資產(chǎn)混合（006864）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1040.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0498元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.92%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.54億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.491元。基金經(jīng)理是魏東，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達82.56%；國聯(lián)安精選混合最低，為79.22%。

　　基金管理人在四季報中表示，從當下來看，未來的兩條主線非常清晰，一是科技，二是順周期。從科技角度出發(fā)，我們?nèi)匀惶幵贏I革命所引領的科技浪潮之中，這一次AI革命不僅體現(xiàn)在算力和光通信之中，而且將深入滲透到各個行業(yè)，它不僅體現(xiàn)在存儲漲價、能源緊張，而且還將拓展到太空、軍事、醫(yī)療等諸多行業(yè)。相信2026年將是AI應用的大年，我們有望在不同領域如工業(yè)、消費等看到爆品的出現(xiàn)。二是從周期角度出發(fā)，中國經(jīng)濟已經(jīng)在制造業(yè)出口上體現(xiàn)了強大的韌性，現(xiàn)在就等國內(nèi)消費的復蘇，尤其是房地產(chǎn)的見底和復蘇，從年底求是雜志的社論文章可以感受到，隨著地產(chǎn)相關政策的不斷累積，2026年下半年回穩(wěn)的可能性還是存在的。在周期方向，隨著反內(nèi)卷的推進，化工和機械等方向都有很多值得我們挖掘的領域。

　　截至1月21日，國聯(lián)安核心資產(chǎn)混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為25.82%，位于同類可比基金11/621；近半年復權(quán)單位凈值增長率為57.07%，位于同類可比基金36/621；近一年復權(quán)單位凈值增長率為81.52%，位于同類可比基金25/613；近三年復權(quán)單位凈值增長率為72.08%，位于同類可比基金31/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9457，位于同類可比基金38/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為39.61%，同類可比基金排名369/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.1%，同類平均為85.83%。2025年上半年末基金達到94.59%的最高倉位，2023年一季度末最低，為84.68%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.54億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、盛達資源、華友鈷業(yè)、航宇科技、銀龍股份、華峰測控、銅陵有色、中微公司、兆易創(chuàng)新、雙環(huán)傳動。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安核心資產(chǎn)混合：2025年第四季度利潤1040.48萬元 凈值增長率4.92%)

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