國(guó)聯(lián)安紅利混合：2025年第四季度利潤(rùn)363.71萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.57%

　　AI基金國(guó)聯(lián)安紅利混合（257040）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)363.71萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0611元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.57%，截至四季度末，基金規(guī)模為8168.01萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.213元?；鸾?jīng)理是徐俊，目前管理2只基金。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，今年四季度，本基金主要進(jìn)行了兩部分調(diào)整。首先，加大凈值回撤和波動(dòng)幅度的控制，盡可能地保護(hù)前三季度已經(jīng)積累的絕對(duì)收益，從而使全體基金持有人從全年的維度可以實(shí)現(xiàn)一定的絕對(duì)收益，避免出現(xiàn)大的回撤波動(dòng)。為達(dá)到這個(gè)目的，我們對(duì)前期漲幅較大的股票進(jìn)行了減持，以鎖定收益。其次，利用四季度市場(chǎng)整體震蕩調(diào)整的機(jī)會(huì)，積極尋找被市場(chǎng)拋棄的板塊中的機(jī)會(huì)，為明年?duì)幦》€(wěn)健投資收益做好準(zhǔn)備和布局。在一定程度上，加大配置市場(chǎng)拋棄品種也可以起到平滑基金凈值波動(dòng)的效果，更有利于基金凈值以平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)獲得中長(zhǎng)期穩(wěn)健收益?？偟膩?lái)看，四季度這兩部分工作取得了預(yù)期的效果。我們將繼續(xù)保持穩(wěn)健的操作風(fēng)格，爭(zhēng)取為基金持有人取得長(zhǎng)期穩(wěn)健合理的投資收益。

　　截至1月21日，國(guó)聯(lián)安紅利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.05%，位于同類(lèi)可比基金533/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.79%，位于同類(lèi)可比基金453/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.79%，位于同類(lèi)可比基金574/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.42%，位于同類(lèi)可比基金103/396。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8323，位于同類(lèi)可比基金44/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為18.31%，同類(lèi)可比基金排名16/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.51%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為72.82%，同類(lèi)平均為84.04%。2019年一季度末基金達(dá)到93.33%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為59.67%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8168.01萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是南方航空、中國(guó)國(guó)航、吉祥航空、春秋航空、伊利股份、山西汾酒、五糧液、健康元、云南白藥、貴州茅臺(tái)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)聯(lián)安紅利混合：2025年第四季度利潤(rùn)363.71萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.57%)

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