易方達(dá)均衡成長股票：2025年第四季度利潤8207.94萬元 凈值增長率1.95%

　　AI基金易方達(dá)均衡成長股票（009341）披露2025年四季報，第四季度基金利潤8207.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0275元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.95%，截至四季度末，基金規(guī)模為44.19億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為1.596元?；鸾?jīng)理是陳皓，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，易方達(dá)改革紅利混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)103.59%；易方達(dá)平穩(wěn)增長混合最低，為62.14%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年，預(yù)計市場將延續(xù)活躍態(tài)勢，結(jié)構(gòu)性機(jī)會有望持續(xù)涌現(xiàn)。宏觀層面，2025 年四季度以來化工、有色板塊漲幅靠前，核心是宏觀流動性寬松、供需結(jié)構(gòu)改善、政策催化、資金估值修復(fù)的四重共振，其中有色全面強(qiáng)勢、化工呈結(jié)構(gòu)性分化。同時如前所述，AI 大模型能力持續(xù)迭代也有望加速商業(yè)化閉環(huán)。我們判斷周期和成長在新的一年里都仍有較好的投資機(jī)會。在投資機(jī)會或?qū)⒊掷m(xù)涌現(xiàn)的甜蜜階段，我們將繼續(xù)努力盡責(zé)，力爭為投資者帶來滿意回報。

　　截至1月22日，易方達(dá)均衡成長股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.00%，位于同類可比基金25/58；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為49.52%，位于同類可比基金6/58；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為74.60%，位于同類可比基金3/57；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.96%，位于同類可比基金28/57。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7321，位于同類可比基金27/56。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為37.18%，同類可比基金排名41/57。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.61%，同類平均為88.64%。2021年上半年末基金達(dá)到91.76%的最高倉位，2020年三季度末最低，為74.02%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為44.19億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、東山精密、中際旭創(chuàng)、明陽智能、新易盛、巨化股份、世紀(jì)華通、欣旺達(dá)、中芯國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)均衡成長股票：2025年第四季度利潤8207.94萬元 凈值增長率1.95%)

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