易方達(dá)金融行業(yè)股票A：2025年第四季度利潤(rùn)1008.52萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.58%

　　AI基金易方達(dá)金融行業(yè)股票A（008283）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)1008.52萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0591元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.58%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.9億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于金融地產(chǎn)股票。截至1月22日，單位凈值為1.688元。基金經(jīng)理是張勝記，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)35.05%；截至1月22日，易方達(dá)上證50增強(qiáng)A最低，為24.52%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金是投資金融行業(yè)的股票型基金，主要采取自下而上的基本面投資策略。報(bào)告期內(nèi)，在倉(cāng)位上，基于對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與股市的中長(zhǎng)期信心，整體倉(cāng)位維持在 90%左右。在結(jié)構(gòu)配置上，由于證券行業(yè)的基本面好轉(zhuǎn)，以及港股金融股相對(duì) A 股的折價(jià)較多，本基金超配了證券行業(yè)以及港股金融股。在投資操作上，增加了證券子板塊的配置比例，降低非成份股的權(quán)重。

　　截至1月22日，易方達(dá)金融行業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.67%，位于同類可比基金3/6；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.17%，位于同類可比基金2/6；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.30%，位于同類可比基金1/6；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.90%，位于同類可比基金2/5。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.871，位于同類可比基金1/5。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為24.87%，同類可比基金排名0/5。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.71%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.06%，同類平均為88.6%。2021年末基金達(dá)到92.71%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為78.09%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.9億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華泰證券、中國(guó)平安、國(guó)泰海通、中信證券、興業(yè)證券、申萬(wàn)宏源、中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)、中國(guó)太保、中金公司、香港交易所。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)金融行業(yè)股票A：2025年第四季度利潤(rùn)1008.52萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.58%)

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