華夏睿磐泰榮混合A：2025年第四季度利潤6.35萬元 凈值增長率0.48%

　　AI基金華夏睿磐泰榮混合A（005140）披露2025年四季報，第四季度基金利潤6.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0068元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.48%，截至四季度末，基金規(guī)模為1226.21萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.414元。基金經(jīng)理是郝彬，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達8.11%；華夏泰興混合A最低，為3.57%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金始終秉持穩(wěn)健的投資目標與清晰的投資風格，持續(xù)迭代優(yōu)化投資框架與細分策略，致力于構(gòu)建具備可預期收益風險特征的長期投資組合。報告期內(nèi)，我們以客觀、系統(tǒng)化的視角動態(tài)評估各類資產(chǎn)的相對性價比，全面踐行多資產(chǎn)、多策略的量化配置理論，強化組合的韌性與適應性。權(quán)益資產(chǎn)配置方面，本基金嚴格依托自主研發(fā)的量化投資模型執(zhí)行股票決策，有效分散非系統(tǒng)性風險，在復雜市場環(huán)境中持續(xù)穩(wěn)定獲取股票的超額收益。在債券資產(chǎn)配置方面，本基金根據(jù)利率周期與信用環(huán)境動態(tài)調(diào)整久期與倉位，在控制信用風險的前提下實施適度波段操作，有效提升組合的收益增強能力與波動平滑效果。

　　截至1月22日，華夏睿磐泰榮混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.30%，位于同類可比基金167/629；近半年復權(quán)單位凈值增長率為3.84%，位于同類可比基金352/629；近一年復權(quán)單位凈值增長率為6.64%，位于同類可比基金375/626；近三年復權(quán)單位凈值增長率為11.88%，位于同類可比基金273/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5908，位于同類可比基金313/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為2.28%，同類可比基金排名31/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為3.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為15.92%，同類平均為19.2%。2019年末基金達到29.23%的最高倉位，2019年一季度末最低，為2.59%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1226.21萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是聚膠股份、喬鋒智能、中際聯(lián)合、博實結(jié)、中觸媒、行動教育、綠聯(lián)科技、潔雅股份、中國建筑、春立醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華夏睿磐泰榮混合A：2025年第四季度利潤6.35萬元 凈值增長率0.48%)

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