國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合：2025年第四季度利潤7719.61萬元 凈值增長率9.66%

　　AI基金國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合（257070）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤7719.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3713元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.66%，截至四季度末，基金規(guī)模為7.79億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至1月21日，單位凈值為4.123元?；鸾?jīng)理是潘明，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，國聯(lián)安科技動(dòng)力股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)67.1%；國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合最低，為26.13%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，與三季度末比較，四季度本基金主要增持了 AI 液冷、電源、鉆針和光模塊上游，減持了AI服務(wù)器、國產(chǎn) AI 芯片和國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備。目前的市場對所謂的 AI 泡沫有很多恐懼。但是當(dāng)別人恐懼時(shí)，理性的科技投資者可以謹(jǐn)慎貪婪。21 世紀(jì)的四分之一已經(jīng)過去，下一個(gè)四分之一大概率將是社會和經(jīng)濟(jì)更熱烈地?fù)肀I 的二十五年。

　　截至1月21日，國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.43%，位于同類可比基金108/229；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為68.35%，位于同類可比基金46/229；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為66.06%，位于同類可比基金96/222；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.12%，位于同類可比基金77/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6766，位于同類可比基金94/163。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為47.84%，同類可比基金排名125/165。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.51%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.96%，同類平均為86.9%。2021年三季度末基金達(dá)到93%的最高倉位，2025年一季度末最低，為79.88%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7.79億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、英維克、源杰科技、生益科技、長芯博創(chuàng)、歐陸通、勝宏科技、鼎泰高科、仕佳光子。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合：2025年第四季度利潤7719.61萬元 凈值增長率9.66%)

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