諾安利鑫靈活配置混合A：2025年第四季度利潤853.24萬元 凈值增長率6.21%

　　AI基金諾安利鑫靈活配置混合A（002137）披露2025年四季報，第四季度基金利潤853.24萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1612元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.21%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.28億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為2.566元。基金經(jīng)理是趙森，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，諾安安鑫混合近一年復權單位凈值增長率最高，達56.33%；諾安利鑫靈活配置混合A最低，為52.93%。

　　基金管理人在四季報中表示，本季度，我們維持化工順周期標的較高比例的配置，其中，景氣度高的磷化工、鉀肥等我們繼續(xù)關注。我們布局部分供需層面相對較優(yōu)的子行業(yè)，并持續(xù)關注相關變化。我們希望需求的持續(xù)增長或者供給端的擾動會帶來產(chǎn)品盈利的顯著提升。 有色板塊，我們?nèi)灾饕渲勉~，主要因海外銅礦產(chǎn)量回落，銅價上漲，而相關A股公司本身具備一定成長性，中期看估值偏低。

　　本季度，我們顯著加倉了保險板塊配置。十年期國債收益率已經(jīng)處于歷史偏低水平，保費收入顯著增長，而投資端受益資本市場上行，并預計將在利潤表得以體現(xiàn)，估值合理偏低。

　　截至1月21日，諾安利鑫靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為18.47%，位于同類可比基金133/1286；近半年復權單位凈值增長率為28.81%，位于同類可比基金466/1286；近一年復權單位凈值增長率為52.93%，位于同類可比基金282/1286；近三年復權單位凈值增長率為62.34%，位于同類可比基金111/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.0309，位于同類可比基金101/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為29.36%，同類可比基金排名528/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.2%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.09%，同類平均為72.57%。2019年一季度末基金達到89.89%的最高倉位，2021年一季度末最低，為58.83%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.28億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是皇馬科技、亞鉀國際、川恒股份、新宙邦、洛陽鉬業(yè)、中國石化、新華保險、賽輪輪胎、云天化、東方鐵塔。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：諾安利鑫靈活配置混合A：2025年第四季度利潤853.24萬元 凈值增長率6.21%)

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