方正富邦均衡精選混合A：2025年第四季度利潤8.99萬元 凈值增長率0.46%

　　AI基金方正富邦均衡精選混合A（016754）披露2025年四季報，第四季度基金利潤8.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0072元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為1009.16萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為1.01元?；鸾?jīng)理是牛偉松，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，方正富邦均衡精選混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達3.58%；方正富邦鴻遠債券A最低，為-6.04%。

　　基金管理人在四季報中表示，股票市場方面，2025 年A股市場震蕩走強，上證指數(shù)創(chuàng)近十年新高。其中四季度市場處于震蕩整理期，主要是前期快速上漲后缺乏新的上行動力，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)偏弱、海外日本央行加息，市場對AI產(chǎn)業(yè)盈利的可持續(xù)性也產(chǎn)生擔憂。不過年底前市場風險偏好再次提升，上證指數(shù)年尾收獲十一日連陽。行業(yè)方面，四季度有色金屬、石油石化、通信以及國防軍工等行業(yè)領(lǐng)漲，醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)等行業(yè)表現(xiàn)較差。轉(zhuǎn)債市場同樣以震蕩為主，股票市場缺乏新的上漲動力，同時轉(zhuǎn)債溢價率在三季度回升至歷史高位，高估值下轉(zhuǎn)債上漲動力也有所減弱，四季度中證轉(zhuǎn)債指數(shù)小幅上漲1.32%。

　　截至1月22日，方正富邦均衡精選混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.62%，位于同類可比基金20/26；近半年復權(quán)單位凈值增長率為0.90%，位于同類可比基金26/26；近一年復權(quán)單位凈值增長率為3.58%，位于同類可比基金25/26。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為-0.2278。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為16.87%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為10.11%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為16.58%，同類平均為49.61%。2023年末基金達到51.83%的最高倉位，2023年三季度末最低，為15.94%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1009.16萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是金誠信、愛瑪科技、工商銀行、中信證券、康緣藥業(yè)、杭叉集團、招商公路、行動教育、青島港、美亞光電。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：方正富邦均衡精選混合A：2025年第四季度利潤8.99萬元 凈值增長率0.46%)

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