華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合：2025年第四季度利潤(rùn)2795.58萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.94%

　　AI基金華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合（160325）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)2795.58萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0382元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.94%，截至四季度末，基金規(guī)模為9.78億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.403元。基金經(jīng)理是屠環(huán)宇，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)126.49%；華夏行業(yè)龍頭混合最低，為21.24%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，回顧四季度，組合重點(diǎn)投資于人工智能、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、企業(yè)級(jí)服務(wù)為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向，特別是圍繞“AI+”這個(gè)當(dāng)下時(shí)代最重大的信息技術(shù)變革，在算力、模型、應(yīng)用、終端等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，以及延伸到的智駕、機(jī)器人、AI醫(yī)藥等各方向，進(jìn)行了較多的持倉(cāng)布局。其次，圍繞能源技術(shù)的變革和創(chuàng)新，組合投資了動(dòng)力電池、智能汽車零部件、儲(chǔ)能、風(fēng)電等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司。此外，組合還配置了創(chuàng)新藥、軍工、高端制造、新材料等戰(zhàn)略新興方向。

　　截至1月22日，華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.22%，位于同類可比基金71/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為49.53%，位于同類可比基金24/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為61.34%，位于同類可比基金39/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.97%，位于同類可比基金61/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7605，位于同類可比基金63/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為36.48%，同類可比基金排名147/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.09%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.69%，同類平均為86.12%。2025年三季度末基金達(dá)到95.78%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為70.5%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為9.78億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、寧德時(shí)代、新易盛、陽(yáng)光電源、東方財(cái)富、億緯鋰能、匯川技術(shù)、勝宏科技、東方日升、欣旺達(dá)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合：2025年第四季度利潤(rùn)2795.58萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.94%)

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