平安鑫瑞混合A：2025年第四季度利潤(rùn)192.13萬元 凈值增長(zhǎng)率0.85%

　　AI基金平安鑫瑞混合A（011761）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)192.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0083元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.85%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.107元。基金經(jīng)理是張恒，目前管理的11只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，平安鑫瑞混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.15%；平安惠禧純債A最低，為0.57%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金操作相對(duì)穩(wěn)健，整體維持中性偏低的久期和適度的杠桿水平，并適當(dāng)參與利率債和信用債的波段交易，在獲取票息收益的同時(shí)積極把握資本利得的收益增厚機(jī)會(huì)。權(quán)益部分，股票倉(cāng)位均衡配置在紅利、價(jià)值和部分成長(zhǎng)標(biāo)的，總體倉(cāng)位維持在中性左右的水平；轉(zhuǎn)債則較為分散和均衡，主要配置偏低或平衡型的個(gè)券，同時(shí)適當(dāng)配置偏股型和資質(zhì)較為優(yōu)質(zhì)的個(gè)券，在獲取基礎(chǔ)的絕對(duì)收益基礎(chǔ)上適當(dāng)有所增強(qiáng)。

　　截至1月22日，平安鑫瑞混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.29%，位于同類可比基金288/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.00%，位于同類可比基金434/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.15%，位于同類可比基金406/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.18%，位于同類可比基金82/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為2.1365，位于同類可比基金4/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為1.31%，同類可比基金排名5/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為6.35%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為2.91%，同類平均為19.2%。2022年三季度末基金達(dá)到21.21%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為1.31%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、安集科技、睿創(chuàng)微納、山金國(guó)際、天山鋁業(yè)、航宇科技、山推股份、應(yīng)流股份、金鉬股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安鑫瑞混合A：2025年第四季度利潤(rùn)192.13萬元 凈值增長(zhǎng)率0.85%)

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