平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)770.63萬元 凈值增長(zhǎng)率9.34%

　　AI基金平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A（006100）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)770.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2536元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.34%，截至四季度末，基金規(guī)模為8811.02萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為3.263元?；鸾?jīng)理是黃維，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)81.17%；截至1月22日，平安成長(zhǎng)龍頭1年持有混合A最低，為61.59%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望 2026 年，我們相信投資機(jī)會(huì)依然精彩紛呈： 1、人工智能方向，2026 年一個(gè)重點(diǎn)關(guān)注的方向是 Agent 應(yīng)用的落地，這會(huì)帶動(dòng)用戶使用時(shí)長(zhǎng)的大幅拉升，從而繼續(xù)拉動(dòng)算力需求快速增長(zhǎng)。另外，端側(cè)的滲透我們一直有期待，海內(nèi)外巨頭在打磨大模型能力的同時(shí)，也將開始搶占入口和用戶數(shù)據(jù)，今年很有機(jī)會(huì)看到端側(cè)的創(chuàng)新。因此，我們很看好今年 AI 產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)繁榮。2、人工智能的發(fā)展推動(dòng)先進(jìn)制程芯片和存儲(chǔ)芯片的需求巨量擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)迫在眉睫，國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程和存儲(chǔ)半導(dǎo)體的產(chǎn)能都有望翻兩倍以上，同時(shí)國(guó)產(chǎn)化率還將持續(xù)提升，自主可控將持續(xù)推進(jìn)，因此，我們非?？春?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1036">半導(dǎo)體設(shè)備和材料的投資機(jī)會(huì)。 綜上，我們依然看好 2026 年的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，這輪科技和制造的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)非常明確，相關(guān)主線的龍頭企業(yè)有望貢獻(xiàn)良好的超額收益。

　　截至1月21日，平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.57%，位于同類可比基金150/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為61.70%，位于同類可比基金74/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為81.17%，位于同類可比基金58/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為56.02%，位于同類可比基金148/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8855，位于同類可比基金206/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為37.45%，同類可比基金排名820/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.15%，同類平均為72.57%。2022年末基金達(dá)到93.88%的最高倉位，2019年三季度末最低，為48.81%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8811.02萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)、隆鑫通用、思瑞浦、杰克科技、恒銘達(dá)、賽輪輪胎、濤濤車業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)770.63萬元 凈值增長(zhǎng)率9.34%)

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