建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A：2025年第四季度利潤13.29萬元 凈值增長率0.79%

　　AI基金建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A（004617）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤13.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0058元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.79%，截至四季度末，基金規(guī)模為490.11萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.352元?；鸾?jīng)理是薛玲，目前管理11只基金。其中，截至1月22日，建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)24.66%；建信雙債增強(qiáng)債券A最低，為6.5%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期間，本基金在股票組合的配置上以量化分析研究為基礎(chǔ)，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和對市場風(fēng)格的判斷，利用量化模型精選股票，以“核心+衛(wèi)星”的配置思路構(gòu)建投資組合，相較于上季度，在堅(jiān)持股債合理配置中樞的基礎(chǔ)上，階段性降低了權(quán)益敞口，調(diào)整了權(quán)益持倉結(jié)構(gòu)，提高了權(quán)益持倉的防御屬性；隨著 12 月份市場情緒的改善，階段性提高權(quán)益持倉比重并靈活調(diào)整權(quán)益結(jié)構(gòu)以提升組合的收益獲取能力。本基金在債券組合的配置上，主要投向利率債以及國有股份制銀行以及一類城商行的存款，不做信用下沉。 本基金將繼續(xù)保持股債平衡的配置思路，積極參與利率、權(quán)益波段交易，在多變的市場環(huán)境下不斷優(yōu)化股票配置底倉的收益獲取能力，靈活進(jìn)行持倉的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　截至1月22日，建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.59%，位于同類可比基金993/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.85%，位于同類可比基金1075/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.01%，位于同類可比基金1125/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.24%，位于同類可比基金788/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7001，位于同類可比基金409/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.72%，同類可比基金排名76/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為7.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為18.27%，同類平均為72.57%。2019年上半年末基金達(dá)到52.99%的最高倉位，2025年末最低，為6.62%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為490.11萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、紫金礦業(yè)、滬電股份、招商銀行、生益科技、萬辰集團(tuán)、立訊精密、邁瑞醫(yī)療、臻鐳科技、藥明康德。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A：2025年第四季度利潤13.29萬元 凈值增長率0.79%)

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