交銀穩(wěn)健配置混合：2025年第四季度利潤435.51萬元 凈值增長率0.83%

　　AI基金交銀穩(wěn)健配置混合（519690）披露2025年四季報，第四季度基金利潤435.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0032元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.83%，截至四季度末，基金規(guī)模為13.34億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.088元?；鸾?jīng)理是芮晨，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，交銀穩(wěn)健配置混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達44.36%；交銀啟衡混合A最低，為37.68%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年一季度，基于市場的風險偏好、流動性，中美關(guān)系的趨勢已經(jīng)處于國內(nèi)經(jīng)濟的周期位置，我們預計主線仍將以科技為主，重點關(guān)注美聯(lián)儲的降息節(jié)奏，產(chǎn)業(yè)層面關(guān)注 AI 多模態(tài)模型的進展、硬件結(jié)合的各類產(chǎn)品的推出以及 3 月份鋰電的排產(chǎn)情況，并將對組合進行相應的調(diào)整。

　　截至1月21日，交銀穩(wěn)健配置混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為17.50%，位于同類可比基金181/1286；近半年復權(quán)單位凈值增長率為27.36%，位于同類可比基金494/1286；近一年復權(quán)單位凈值增長率為43.93%，位于同類可比基金422/1286；近三年復權(quán)單位凈值增長率為6.20%，位于同類可比基金891/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3376，位于同類可比基金904/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為39.1%，同類可比基金排名892/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.73%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.18%，同類平均為72.57%。2025年三季度末基金達到91.93%的最高倉位，2020年末最低，為65.71%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為13.34億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是三花智控、浙江榮泰、拓普集團、科博達、模塑科技、天賜材料、新泉股份、溫氏股份、安培龍、五洲新春。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：交銀穩(wěn)健配置混合：2025年第四季度利潤435.51萬元 凈值增長率0.83%)

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